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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 264.00 | 47 844.00 | 86 420.00 | 134 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 996.00 | 49 281.00 | 137 715.00 | 186 996.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
072 Créances – Autres | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
084 Disponibilités | 311 067.00 | | 311 067.00 | 311 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 442.00 | | 388 442.00 | 388 442.00 |
110 Total général Actif | 575 439.00 | 49 281.00 | 526 158.00 | 575 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 192 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 531.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 989.00 | 127 241.00 | | 84 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 790.00 | 281 526.00 | | 314 790.00 |
222 Production stockée | | -38 000.00 | | |
224 Production immobilisée | 30 500.00 | 64 419.00 | | 30 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 135.00 | | |
230 Autres produits | 7 869.00 | 3 759.00 | | 7 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 147.00 | 440 080.00 | | 438 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 920.00 | 131 929.00 | | 84 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | 84.00 | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 180 725.00 | 187 137.00 | | 180 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | 8 052.00 | | 5 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 399.00 | 49 872.00 | | 62 399.00 |
252 Charges sociales | 38 638.00 | 14 769.00 | | 38 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 562.00 | 19 064.00 | | 25 562.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 469.00 | | |
262 Autres charges | 4 672.00 | 97.00 | | 4 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 471.00 | 414 472.00 | | 402 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 676.00 | 25 608.00 | | 35 676.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | 293.00 | | 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 101 667.00 | 205 773.00 | | 101 667.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 96.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 718.00 | 155 073.00 | | 74 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 15 977.00 | | 12 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 982.00 | 60 529.00 | | 50 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 134 604.00 | | | 134 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |