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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 952.00 | 14 455.00 | 10 497.00 | 24 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 400.00 | 48 166.00 | 84 234.00 | 132 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 149.00 | 64 058.00 | 195 091.00 | 259 149.00 |
BN En cours de production de biens | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 665 312.00 | | 665 312.00 | 665 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 352.00 | | 792 352.00 | 792 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 501.00 | 64 058.00 | 987 443.00 | 1 051 501.00 |
CU Autres participations | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
DH Report à nouveau | 466 541.00 | 308 874.00 | | 466 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 585.00 | 157 668.00 | | 157 585.00 |
DL TOTAL (I) | 836 372.00 | 678 786.00 | | 836 372.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139.00 | 2 953.00 | | 7 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 387.00 | 38 466.00 | | 30 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 15 297.00 | | 12 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 118.00 | 78 930.00 | | 52 118.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 78 965.00 | | 3 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194.00 | 3 728.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 071.00 | 218 339.00 | | 106 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 443.00 | 942 125.00 | | 987 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 071.00 | 218 339.00 | | 106 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 332.00 | | 177 332.00 | 177 332.00 |
FG Production vendue services | 399 274.00 | | 399 274.00 | 399 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 605.00 | | 576 605.00 | 576 605.00 |
FM Production stockée | | | -6 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 459.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 813.00 | 26 123.00 | | 6 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 170.00 | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 458.00 | 543 690.00 | | 268 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 765.00 | 543 690.00 | | 268 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 872.00 | 364 228.00 | | 143 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 907.00 | 414 228.00 | | 143 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 857.00 | 129 462.00 | | 124 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 654.00 | 46 655.00 | | 43 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 619.00 | 1 123 627.00 | | 898 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 033.00 | 965 959.00 | | 741 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 585.00 | 157 668.00 | | 157 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 234.00 | | 204 964.00 | 210 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 048.00 | 259 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 048.00 | 157 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 437.00 | | 204 964.00 | 108 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 775.00 | 34 459.00 | 12 176.00 | 41 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 338.00 | 34 459.00 | 12 176.00 | 40 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VI Groupe et associés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
VW T.V.A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 3 863.00 | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 411.00 | 4 782.00 | | 4 411.00 |
ST Autres comptes | 156 083.00 | 135 104.00 | | 156 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 071.00 | 94 934.00 | | 74 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 524.00 | 137 444.00 | | 166 524.00 |
YT Sous‐traitance | 13 737.00 | 11 397.00 | | 13 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 596.00 | 1 610.00 | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 167.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | 5 030.00 | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 606.00 | 70 834.00 | | 114 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 544.00 | 53 002.00 | | 68 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 898.00 | 247 827.00 | | 248 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |