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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 952.00 | 11 355.00 | 13 597.00 | 24 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 484.00 | 28 982.00 | 54 502.00 | 83 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 234.00 | 41 775.00 | 168 459.00 | 210 234.00 |
BN En cours de production de biens | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BZ Autres créances | 86 534.00 | | 86 534.00 | 86 534.00 |
CF Disponibilités | 621 903.00 | | 621 903.00 | 621 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 666.00 | | 773 666.00 | 773 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 900.00 | 41 775.00 | 942 125.00 | 983 900.00 |
CU Autres participations | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
DH Report à nouveau | 308 874.00 | 243 805.00 | | 308 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 668.00 | 65 069.00 | | 157 668.00 |
DL TOTAL (I) | 678 786.00 | 521 119.00 | | 678 786.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 1 030.00 | | 2 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 466.00 | 34 000.00 | | 38 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 297.00 | 34 508.00 | | 15 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 930.00 | 39 920.00 | | 78 930.00 |
EA Autres dettes | 78 965.00 | 2 767.00 | | 78 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 728.00 | 1 397.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 339.00 | 113 621.00 | | 218 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 125.00 | 634 740.00 | | 942 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
FG Production vendue services | 323 172.00 | | 323 172.00 | 323 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 017.00 | | 416 017.00 | 416 017.00 |
FM Production stockée | | | 13 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 724.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 123.00 | 18 303.00 | | 26 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 142.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 690.00 | 259 074.00 | | 543 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 690.00 | 259 074.00 | | 543 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 356.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 228.00 | 235 923.00 | | 364 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 228.00 | 236 280.00 | | 414 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 462.00 | 22 795.00 | | 129 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 655.00 | 18 422.00 | | 46 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 627.00 | 875 704.00 | | 1 123 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 959.00 | 810 635.00 | | 965 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 668.00 | 65 069.00 | | 157 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 926.00 | 17 869.00 | | 6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 152.00 | | 330 223.00 | 284 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 142.00 | 210 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 142.00 | 108 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 715.00 | | 329 863.00 | 182 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 360.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 965.00 | 26 724.00 | 39 914.00 | 54 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 528.00 | 26 724.00 | 39 914.00 | 53 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VB T. V. A. | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VP Divers | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
VW T.V.A. | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 872.00 | 179 872.00 | | 179 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 6 179.00 | | 3 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 782.00 | 9 511.00 | | 4 782.00 |
ST Autres comptes | 135 104.00 | 130 403.00 | | 135 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 934.00 | 71 298.00 | | 94 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 444.00 | | | 137 444.00 |
YT Sous‐traitance | 11 397.00 | 4 794.00 | | 11 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 610.00 | 495.00 | | 1 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 950.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 030.00 | 7 129.00 | | 5 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 834.00 | 86 502.00 | | 70 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 002.00 | 55 360.00 | | 53 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 827.00 | 216 500.00 | | 247 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |