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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 318.00 | 30 234.00 | 51 084.00 | 81 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 051.00 | 31 671.00 | 102 380.00 | 134 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | 3 469.00 | 5 867.00 | 9 336.00 |
072 Créances – Autres | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
084 Disponibilités | 294 171.00 | | 294 171.00 | 294 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 103.00 | 3 469.00 | 369 634.00 | 373 103.00 |
110 Total général Actif | 507 153.00 | 35 139.00 | 472 014.00 | 507 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 192 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 916.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 241.00 | 119 371.00 | | 127 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 526.00 | 276 395.00 | | 281 526.00 |
222 Production stockée | -38 000.00 | 24 000.00 | | -38 000.00 |
224 Production immobilisée | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 135.00 | 2 250.00 | | 1 135.00 |
230 Autres produits | 3 759.00 | 172.00 | | 3 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 080.00 | 422 187.00 | | 440 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 929.00 | 136 395.00 | | 131 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | 7 871.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 187 137.00 | 208 919.00 | | 187 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052.00 | 5 328.00 | | 8 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 872.00 | 42 608.00 | | 49 872.00 |
252 Charges sociales | 14 769.00 | 9 953.00 | | 14 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 064.00 | 23 835.00 | | 19 064.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 81.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 472.00 | 434 990.00 | | 414 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 608.00 | -12 803.00 | | 25 608.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 539.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 205 773.00 | 84 048.00 | | 205 773.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 073.00 | 38 702.00 | | 155 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 4 739.00 | | 15 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 529.00 | 28 343.00 | | 60 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 462.00 | | | 185 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220 214.00 | | | 220 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154 058.00 | | | 154 058.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 205 729.00 | | | 205 729.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |