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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 935.00 | 17 396.00 | 6 539.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 377.00 | 402 788.00 | 279 589.00 | 682 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 561.00 | 29 234.00 | 62 327.00 | 91 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 543.00 | 449 418.00 | 389 125.00 | 838 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 174.00 | | 270 174.00 | 270 174.00 |
BZ Autres créances | 1 126 161.00 | | 1 126 161.00 | 1 126 161.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 074.00 | | 1 436 074.00 | 1 436 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 618.00 | 449 418.00 | 1 825 199.00 | 2 274 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 762.00 | 507 568.00 | | 539 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 848.00 | 32 193.00 | | -203 848.00 |
DL TOTAL (I) | 390 914.00 | 594 762.00 | | 390 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 431.00 | 277 323.00 | | 361 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 431.00 | 277 323.00 | | 361 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 1 370.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 051 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 933.00 | 262 716.00 | | 338 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 672.00 | 630 795.00 | | 733 672.00 |
EA Autres dettes | | 37 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 855.00 | 1 983 647.00 | | 1 072 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 199.00 | 2 855 732.00 | | 1 825 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 776 038.00 | 75 270.00 | 2 851 308.00 | 2 776 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 038.00 | 75 270.00 | 2 851 308.00 | 2 776 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 895 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 064.00 | 5 609.00 | | 9 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 067.00 | 5 609.00 | | 107 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 911.00 | 17 251.00 | | 24 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 002.00 | 3 155.00 | | 98 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 913.00 | 20 406.00 | | 122 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 846.00 | -14 797.00 | | -15 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 215.00 | 3 434 651.00 | | 3 943 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 064.00 | 3 402 458.00 | | 4 147 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 848.00 | 32 193.00 | | -203 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 101.00 | | | 847 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 166.00 | | | 823 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 579.00 | 110 839.00 | | 338 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 688.00 | 4 708.00 | | 12 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 891.00 | 106 132.00 | | 325 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 323.00 | 84 108.00 | | 277 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 323.00 | 84 108.00 | | 277 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 933.00 | 338 933.00 | | 338 933.00 |
UX Autres créances clients | 270 174.00 | | | 270 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 222.00 | | | 1 074 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 074.00 | 1 436 074.00 | | 1 436 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 855.00 | 1 072 855.00 | | 1 072 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |