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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 702.00 | 24 372.00 | 1 330.00 | 25 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 014.00 | 609 209.00 | 631 805.00 | 1 241 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 276.00 | 61 939.00 | 40 337.00 | 102 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 390.00 | 695 520.00 | 765 870.00 | 1 461 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 693.00 | | 588 693.00 | 588 693.00 |
BZ Autres créances | 1 847 478.00 | | 1 847 478.00 | 1 847 478.00 |
CF Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 890.00 | | 231 890.00 | 231 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 051.00 | | 2 674 051.00 | 2 674 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 441.00 | 695 520.00 | 3 439 921.00 | 4 135 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 649.00 | 335 914.00 | | 731 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 160.00 | 395 736.00 | | 199 160.00 |
DL TOTAL (I) | 985 810.00 | 786 649.00 | | 985 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 061.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 435 481.00 | 414 117.00 | | 435 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 481.00 | 415 178.00 | | 435 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 198.00 | 336.00 | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 272.00 | 673 722.00 | | 782 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 833.00 | 912 815.00 | | 876 833.00 |
EA Autres dettes | 351 328.00 | 480 869.00 | | 351 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 631.00 | 2 067 742.00 | | 2 018 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 921.00 | 3 269 569.00 | | 3 439 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 317 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 317 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 6 180.00 | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 7 444.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | 40 894.00 | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 320.00 | 4 895 432.00 | | 4 651 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 159.00 | 4 499 697.00 | | 4 452 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 160.00 | 395 736.00 | | 199 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 083.00 | | 391 049.00 | 1 225 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 742.00 | 1 461 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 742.00 | 1 435 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | 1 767.00 | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 148.00 | | 389 282.00 | 1 201 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 982.00 | 126 538.00 | | 568 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 976.00 | 2 396.00 | | 21 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 006.00 | 124 142.00 | | 547 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 178.00 | 21 364.00 | 1 061.00 | 415 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 178.00 | 21 364.00 | 1 061.00 | 415 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 588 693.00 | 588 693.00 | | 588 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 173 615.00 | 173 615.00 | | 173 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 655 150.00 | 1 655 150.00 | | 1 655 150.00 |
VP Divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 890.00 | 231 890.00 | | 231 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 061.00 | 2 668 061.00 | | 2 668 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |