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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 263.00 | 26 781.00 | 5 482.00 | 32 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 487.00 | 917 993.00 | 1 182 493.00 | 2 100 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 506.00 | 110 107.00 | 1 113 981.00 | 221 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 771.00 | | 185 265.00 | 406 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 250.00 | 1 028 101.00 | 1 479 157.00 | 2 507 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 364.00 | | 3 864 364.00 | 3 864 364.00 |
BZ Autres créances | 2 189 826.00 | | 2 189 826.00 | 2 189 826.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 218.00 | | 6 083 218.00 | 6 083 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 741.00 | 1 054 882.00 | 7 567 858.00 | 8 622 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 472.00 | 930 809.00 | | 1 090 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 726.00 | 159 662.00 | | 500 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 198.00 | 1 145 472.00 | | 1 646 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 5.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 563 399.00 | 533 994.00 | | 563 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 399.00 | 533 999.00 | | 563 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 581.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 236.00 | 303 003.00 | | 237 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 068.00 | 1 021 867.00 | | 2 648 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 702.00 | 1 063 250.00 | | 1 642 702.00 |
EA Autres dettes | 30 253.00 | 145 659.00 | | 30 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 261.00 | 2 534 362.00 | | 5 358 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 858.00 | 4 213 837.00 | | 7 567 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 374 814.00 | 18 810.00 | 6 393 624.00 | 6 374 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 374 814.00 | 18 810.00 | 6 393 624.00 | 6 374 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 392 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 777.00 | |
GE Autres charges | | | 29 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 538.00 | 7 247.00 | | 17 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 538.00 | 7 550.00 | | 17 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 538.00 | -7 550.00 | | -17 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 786 950.00 | 13 294 518.00 | | 14 786 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 286 224.00 | 13 134 856.00 | | 14 286 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 726.00 | 159 662.00 | | 500 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 467.00 | | 681 309.00 | 1 887 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 254.00 | 2 539 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 254.00 | 2 507 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 702.00 | | 6 561.00 | 25 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 765.00 | | 674 748.00 | 1 861 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 104.00 | 199 778.00 | | 855 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 961.00 | 1 820.00 | | 24 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 143.00 | 197 958.00 | | 830 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 000.00 | 29 777.00 | 377.00 | 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 000.00 | 29 777.00 | 377.00 | 534 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 864 365.00 | 3 864 365.00 | | 3 864 365.00 |
VB T. V. A. | 133 373.00 | 133 373.00 | | 133 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 988 673.00 | 1 988 673.00 | | 1 988 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 087.00 | 6 083 087.00 | | 6 083 087.00 |