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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 702.00 | 24 961.00 | 741.00 | 25 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 514.00 | 752 239.00 | 944 275.00 | 1 696 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 964.00 | 77 903.00 | 55 061.00 | 132 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 467.00 | 855 104.00 | 1 032 362.00 | 1 887 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 716.00 | | 1 097 716.00 | 1 097 716.00 |
BZ Autres créances | 2 038 417.00 | | 2 038 417.00 | 2 038 417.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 468.00 | | 3 181 468.00 | 3 181 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 941.00 | 855 104.00 | 4 213 837.00 | 5 068 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 809.00 | 731 649.00 | | 930 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 662.00 | 199 160.00 | | 159 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 472.00 | 985 809.00 | | 1 145 472.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | | | 5.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 994.00 | 435 481.00 | | 533 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 999.00 | 435 481.00 | | 533 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 8 197.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 003.00 | | | 303 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 867.00 | 782 271.00 | | 1 021 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 250.00 | 876 832.00 | | 1 063 250.00 |
EA Autres dettes | 145 659.00 | 351 327.00 | | 145 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 362.00 | 2 018 630.00 | | 2 534 362.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 837.00 | 3 439 921.00 | | 4 213 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 362.00 | 2 018 630.00 | | 2 534 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642 439.00 | 90 639.00 | 5 733 079.00 | 5 642 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 439.00 | 90 639.00 | 5 733 079.00 | 5 642 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 008.00 | |
GE Autres charges | | | 19 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 247.00 | 1 427.00 | | 7 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | 1 427.00 | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 550.00 | -1 427.00 | | -7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 439.00 | 4 651 319.00 | | 7 561 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 777.00 | 4 452 159.00 | | 7 401 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 662.00 | 199 160.00 | | 159 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 390.00 | | 525 350.00 | 1 461 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 273.00 | 1 887 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 273.00 | 1 861 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 688.00 | | 525 350.00 | 1 435 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 520.00 | 166 461.00 | 6 876.00 | 695 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 372.00 | 589.00 | | 24 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 148.00 | 165 872.00 | 6 876.00 | 671 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 481.00 | 99 014.00 | 495.00 | 435 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 097 717.00 | 1 097 717.00 | | 1 097 717.00 |
VB T. V. A. | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 785 700.00 | 1 785 700.00 | | 1 785 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 516.00 | 3 180 516.00 | | 3 180 516.00 |