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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 935.00 | 21 976.00 | 1 959.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 845.00 | 501 189.00 | 453 656.00 | 954 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 561.00 | 45 817.00 | 45 744.00 | 91 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 083.00 | 568 982.00 | 656 101.00 | 1 225 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 177.00 | | 449 177.00 | 449 177.00 |
BZ Autres créances | 2 067 718.00 | | 2 067 718.00 | 2 067 718.00 |
CF Disponibilités | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 407.00 | | 2 612 407.00 | 2 612 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 551.00 | 568 982.00 | 3 269 569.00 | 3 838 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 914.00 | 539 762.00 | | 335 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 736.00 | -203 848.00 | | 395 736.00 |
DL TOTAL (I) | 786 649.00 | 390 914.00 | | 786 649.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 117.00 | 361 431.00 | | 414 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 178.00 | 361 431.00 | | 415 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 249.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 722.00 | 338 933.00 | | 673 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 815.00 | 733 672.00 | | 912 815.00 |
EA Autres dettes | 480 869.00 | | | 480 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 742.00 | 1 072 855.00 | | 2 067 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 569.00 | 1 825 199.00 | | 3 269 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 341 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 474 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 338.00 | 9 064.00 | | 48 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 338.00 | 107 067.00 | | 48 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 180.00 | 24 911.00 | | 6 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | 98 002.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 444.00 | 122 913.00 | | 7 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 894.00 | -15 846.00 | | 40 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 432.00 | 3 943 215.00 | | 4 895 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 697.00 | 4 147 064.00 | | 4 499 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 736.00 | -203 848.00 | | 395 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 543.00 | | | 838 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 608.00 | | | 814 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 418.00 | 119 564.00 | | 449 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 396.00 | 4 580.00 | | 17 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 022.00 | 114 984.00 | | 432 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 431.00 | 53 747.00 | | 361 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 431.00 | 53 747.00 | | 361 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 686.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 449 177.00 | | | 449 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 170 552.00 | | | 170 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 828 393.00 | | | 1 828 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 057.00 | 2 555 057.00 | | 2 555 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |