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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 263.00 | 29 120.00 | 3 143.00 | 32 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 778.00 | 1 100 110.00 | 1 065 668.00 | 2 165 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 708.00 | 154 230.00 | 113 477.00 | 267 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 127.00 | | 383 127.00 | 383 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 877.00 | 1 283 461.00 | 1 565 416.00 | 2 848 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 514.00 | | 2 215 514.00 | 2 215 514.00 |
BZ Autres créances | 3 072 204.00 | | 3 072 204.00 | 3 072 204.00 |
CF Disponibilités | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 330.00 | | 5 362 330.00 | 5 362 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 208.00 | 1 283 461.00 | 6 927 747.00 | 8 211 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 198.00 | 1 090 472.00 | | 1 591 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 679.00 | 500 726.00 | | 420 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 877.00 | 1 646 198.00 | | 2 066 877.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 260.00 | 563 399.00 | | 618 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 260.00 | 563 399.00 | | 618 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 818.00 | 2 648 068.00 | | 1 326 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 820.00 | 1 642 702.00 | | 1 352 820.00 |
EA Autres dettes | 762 969.00 | 30 253.00 | | 762 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 607.00 | 5 358 259.00 | | 4 242 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 747.00 | 7 567 858.00 | | 6 927 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 609.00 | 4 512 993.00 | | 3 482 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 567 092.00 | 56 572.00 | 6 623 665.00 | 6 567 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 092.00 | 56 572.00 | 6 623 665.00 | 6 567 092.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 630 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 861.00 | |
GE Autres charges | | | 57 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 148.00 | 17 538.00 | | 7 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 848.00 | 17 538.00 | | 44 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 848.00 | -17 538.00 | | -44 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 666.00 | 8 393 326.00 | | 8 631 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 986.00 | 7 892 599.00 | | 8 210 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 679.00 | 500 726.00 | | 420 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 523.00 | | 397 683.00 | 2 539 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 328.00 | 2 848 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 328.00 | 2 816 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 259.00 | | 397 683.00 | 2 507 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 882.00 | 228 579.00 | | 1 054 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 781.00 | 2 339.00 | | 26 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 101.00 | 226 239.00 | | 1 028 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 399.00 | 54 861.00 | | 563 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 399.00 | 54 861.00 | | 563 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 818.00 | 1 326 818.00 | | 1 326 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 527.00 | 503 527.00 | | 503 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 553.00 | 300 553.00 | | 300 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 970.00 | 762 970.00 | | 762 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 514.00 | 2 215 514.00 | | 2 215 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 369 291.00 | 369 291.00 | | 369 291.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 000.00 | 2 319 000.00 | | 2 319 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 40 000.00 | 640 000.00 | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 335.00 | 381 335.00 | | 381 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346 620.00 | 5 346 620.00 | | 5 346 620.00 |
VW T.V.A. | 532 092.00 | 532 092.00 | | 532 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 609.00 | 3 482 609.00 | 640 000.00 | 4 242 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |