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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 463.00 | 6 763.00 | 8 700.00 | 15 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 369.00 | 65 148.00 | 59 220.00 | 124 369.00 |
BF Prêts | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 100.00 | 75 655.00 | 229 445.00 | 305 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BN En cours de production de biens | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 822.00 | 15 773.00 | 376 049.00 | 391 822.00 |
BZ Autres créances | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
CF Disponibilités | 395 002.00 | | 395 002.00 | 395 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 973.00 | 15 773.00 | 900 199.00 | 915 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 073.00 | 91 429.00 | 1 129 644.00 | 1 221 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
DG Autres réserves | 424 742.00 | | | 424 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
DL TOTAL (I) | 713 300.00 | | | 713 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 558.00 | | | 197 558.00 |
EA Autres dettes | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 344.00 | | | 416 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 644.00 | | | 1 129 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 467.00 | | | 350 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
FG Production vendue services | 2 135 727.00 | | 2 135 727.00 | 2 135 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 753.00 | | 2 141 753.00 | 2 141 753.00 |
FM Production stockée | | | -10 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 899.00 | | | 2 171 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 608.00 | | | 2 134 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 990.00 | | 49 005.00 | 286 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 26 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 895.00 | 305 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 395.00 | 139 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 506.00 | | | 138 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 222.00 | | 49 005.00 | 106 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 469.00 | 18 581.00 | 15 395.00 | 72 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 725.00 | 18 581.00 | 15 395.00 | 68 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 346.00 | 1 899.00 | 3 471.00 | 17 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 346.00 | 1 899.00 | 3 471.00 | 17 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 346.00 | 1 899.00 | 3 471.00 | 17 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | 3 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
UP Prêts | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
UX Autres créances clients | 374 887.00 | | | 374 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VB T. V. A. | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 687.00 | 10 994.00 | 13 692.00 | 24 687.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VP Divers | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 661.00 | 464 901.00 | 26 760.00 | 491 661.00 |
VW T.V.A. | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 160.00 | 350 467.00 | 13 692.00 | 364 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
ST Autres comptes | 216 758.00 | | | 216 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 359 959.00 | | | 359 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 618.00 | | | 222 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 304.00 | | | 141 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 200.00 | | | 698 200.00 |