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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 844.00 | 12 075.00 | 1 768.00 | 13 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 472.00 | 107 276.00 | 78 196.00 | 185 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 871.00 | 121 956.00 | 199 915.00 | 321 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BN En cours de production de biens | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 852.00 | 32 187.00 | 651 664.00 | 683 852.00 |
BZ Autres créances | 516 373.00 | | 516 373.00 | 516 373.00 |
CF Disponibilités | 633 619.00 | | 633 619.00 | 633 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 119.00 | 32 187.00 | 1 840 931.00 | 1 873 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 991.00 | 154 144.00 | 2 040 846.00 | 2 194 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 503 196.00 | | | 503 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
DL TOTAL (I) | 800 927.00 | | | 800 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 192.00 | | | 221 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 182.00 | | | 604 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
EA Autres dettes | 248 479.00 | | | 248 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 918.00 | | | 1 239 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 846.00 | | | 2 040 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 045.00 | | | 1 017 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
FG Production vendue services | 1 401 889.00 | | 1 401 889.00 | 1 401 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 099.00 | | 1 442 099.00 | 1 442 099.00 |
FM Production stockée | | | 8 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 9 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 349.00 | | | 258 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 349.00 | | | 258 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 149.00 | | | 199 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 203.00 | | | 1 788 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 471.00 | | | 1 743 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 808.00 | | 33 160.00 | 375 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 409.00 | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 097.00 | 321 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 063.00 | 102 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 624.00 | 199 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 781.00 | | 20 160.00 | 212 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 659.00 | | 13 000.00 | 25 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 695.00 | 34 886.00 | 33 624.00 | 120 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 090.00 | 34 886.00 | 33 624.00 | 118 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 151.00 | 36.00 | | 32 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 151.00 | 36.00 | | 32 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 151.00 | 36.00 | | 32 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 182.00 | 604 182.00 | | 604 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 479.00 | 248 479.00 | | 248 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 648 465.00 | 648 465.00 | | 648 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 386.00 | 15 705.00 | 1 681.00 | 17 386.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 787.00 | 499 787.00 | | 499 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 476.00 | 1 200 226.00 | 20 250.00 | 1 220 476.00 |
VW T.V.A. | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 726.00 | 1 017 045.00 | 1 681.00 | 1 018 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
ST Autres comptes | 180 411.00 | | | 180 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
YT Sous‐traitance | 232 804.00 | | | 232 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 159.00 | | | 144 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 415.00 | | | 556 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |