| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 603.00 | 14 286.00 | 4 316.00 | 18 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 177.00 | 103 803.00 | 90 373.00 | 194 177.00 |
BF Prêts | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 808.00 | 120 695.00 | 255 113.00 | 375 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BN En cours de production de biens | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 797.00 | 32 151.00 | 415 645.00 | 447 797.00 |
BZ Autres créances | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CF Disponibilités | 416 355.00 | | 416 355.00 | 416 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 763.00 | 32 151.00 | 897 611.00 | 929 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 571.00 | 152 846.00 | 1 152 725.00 | 1 305 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 485 598.00 | | | 485 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
DL TOTAL (I) | 758 311.00 | | | 758 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 384.00 | | | 135 384.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 413.00 | | | 394 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 725.00 | | | 1 152 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 927.00 | | | 286 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
FG Production vendue services | 1 880 768.00 | | 1 880 768.00 | 1 880 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 521.00 | | 1 918 521.00 | 1 918 521.00 |
FM Production stockée | | | -55 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 625.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 035.00 | | | 1 923 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 322.00 | | | 1 903 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 515.00 | | 15 453.00 | 387 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 160.00 | 375 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 160.00 | 212 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 487.00 | | 15 453.00 | 224 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 229.00 | 33 544.00 | 26 079.00 | 113 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 625.00 | 33 544.00 | 26 079.00 | 110 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
6T Sur comptes clients | 7 298.00 | 30 625.00 | 5 772.00 | 7 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 298.00 | 30 625.00 | 5 772.00 | 7 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 632.00 | 30 625.00 | 48 106.00 | 49 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 625.00 | 48 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UP Prêts | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
UX Autres créances clients | 412 236.00 | 412 236.00 | | 412 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 909.00 | 14 178.00 | 11 730.00 | 25 909.00 |
VI Groupe et associés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 327.00 | 472 667.00 | 25 659.00 | 498 327.00 |
VW T.V.A. | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 658.00 | 286 927.00 | 11 730.00 | 298 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 206 521.00 | | | 206 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
YT Sous‐traitance | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 286.00 | | | 537 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |