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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 092.00 | 9 362.00 | 6 730.00 | 16 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 166.00 | 78 580.00 | 63 585.00 | 142 166.00 |
BF Prêts | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 388.00 | 90 548.00 | 231 839.00 | 322 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BN En cours de production de biens | 160 927.00 | | 160 927.00 | 160 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 093.00 | 16 161.00 | 404 931.00 | 421 093.00 |
BZ Autres créances | 107 454.00 | | 107 454.00 | 107 454.00 |
CF Disponibilités | 249 924.00 | | 249 924.00 | 249 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 233.00 | 16 161.00 | 957 071.00 | 973 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 621.00 | 106 710.00 | 1 188 911.00 | 1 295 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 460 299.00 | | | 460 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DL TOTAL (I) | 732 872.00 | | | 732 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 695.00 | | | 143 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 898.00 | | | 141 898.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 038.00 | | | 456 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 911.00 | | | 1 188 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 135.00 | | | 298 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
FG Production vendue services | 1 890 444.00 | | 1 890 444.00 | 1 890 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 756.00 | | 1 920 756.00 | 1 920 756.00 |
FM Production stockée | | | 160 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 687.00 | | | 2 160 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 114.00 | | | 2 141 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 100.00 | | 33 881.00 | 305 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 594.00 | 322 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | 137 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 455.00 | 158 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 506.00 | | | 138 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 833.00 | | 33 881.00 | 139 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 655.00 | 25 653.00 | 10 760.00 | 75 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | 1 138.00 | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 912.00 | 25 653.00 | 9 621.00 | 71 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 773.00 | 2 716.00 | 2 328.00 | 15 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 773.00 | 2 716.00 | 2 328.00 | 15 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 773.00 | 2 716.00 | 2 328.00 | 15 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716.00 | 2 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 695.00 | 143 695.00 | | 143 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UP Prêts | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
UX Autres créances clients | 403 661.00 | | | 403 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VB T. V. A. | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 962.00 | 8 355.00 | 5 607.00 | 13 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 308.00 | 511 116.00 | 44 191.00 | 555 308.00 |
VW T.V.A. | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 743.00 | 298 135.00 | 5 607.00 | 303 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
ST Autres comptes | 233 559.00 | | | 233 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 372 876.00 | | | 372 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 662.00 | | | 193 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 629.00 | | | 163 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 764.00 | | | 747 764.00 |