| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 042.00 | 11 839.00 | 5 203.00 | 17 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 445.00 | 98 785.00 | 108 659.00 | 207 445.00 |
BF Prêts | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 515.00 | 113 229.00 | 274 285.00 | 387 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
BN En cours de production de biens | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 693.00 | 7 298.00 | 406 394.00 | 413 693.00 |
BZ Autres créances | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CF Disponibilités | 257 624.00 | | 257 624.00 | 257 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 047.00 | 7 298.00 | 850 749.00 | 858 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 563.00 | 120 528.00 | 1 125 034.00 | 1 245 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 479 872.00 | | | 479 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 738 598.00 | | | 738 598.00 |
DP Provisions pour risques | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 499.00 | | | 120 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 759.00 | | | 127 759.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 102.00 | | | 344 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 034.00 | | | 1 125 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 625.00 | | | 281 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
FG Production vendue services | 2 071 808.00 | | 2 071 808.00 | 2 071 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 635.00 | | 2 092 635.00 | 2 092 635.00 |
FM Production stockée | | | -90 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 334.00 | |
GE Autres charges | | | 11 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 638.00 | | | 2 035 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 911.00 | | | 2 029 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 388.00 | | 67 848.00 | 322 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 25 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 387 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 224 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 259.00 | | 67 848.00 | 158 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 548.00 | 24 301.00 | 1 620.00 | 90 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 943.00 | 24 301.00 | 1 620.00 | 87 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 334.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 161.00 | | 8 862.00 | 16 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 161.00 | | 8 862.00 | 16 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 161.00 | 42 334.00 | 8 862.00 | 16 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 334.00 | 8 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UP Prêts | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
UX Autres créances clients | 405 664.00 | 405 664.00 | | 405 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 942.00 | 12 753.00 | 4 188.00 | 16 942.00 |
VI Groupe et associés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 716.00 | 474 056.00 | 25 659.00 | 499 716.00 |
VW T.V.A. | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 813.00 | 281 625.00 | 4 188.00 | 285 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
ST Autres comptes | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
YT Sous‐traitance | 218 642.00 | | | 218 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 558.00 | | | 136 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 256.00 | | | 564 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |