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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 11 170.00 | 3 096.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 748.00 | 135 184.00 | 50 564.00 | 185 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 570.00 | 148 960.00 | 170 610.00 | 319 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BN En cours de production de biens | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 164.00 | 42 913.00 | 483 250.00 | 526 164.00 |
BZ Autres créances | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CF Disponibilités | 624 079.00 | | 624 079.00 | 624 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 279.00 | 42 913.00 | 1 152 365.00 | 1 195 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 850.00 | 191 873.00 | 1 322 976.00 | 1 514 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 547 927.00 | | | 547 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
DL TOTAL (I) | 827 335.00 | | | 827 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 924.00 | | | 178 924.00 |
EA Autres dettes | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 640.00 | | | 495 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 976.00 | | | 1 322 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 186.00 | | | 413 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
FG Production vendue services | 1 724 811.00 | | 1 724 811.00 | 1 724 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 811.00 | | 1 774 811.00 | 1 774 811.00 |
FM Production stockée | | | 4 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 267.00 | |
GE Autres charges | | | 16 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 262.00 | | | -18 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 589.00 | | | 1 809 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 182.00 | | | 1 783 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 871.00 | | 3 697.00 | 321 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 998.00 | 319 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 200 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 317.00 | | 3 697.00 | 199 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 956.00 | 30 001.00 | 2 998.00 | 121 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 352.00 | 30 001.00 | 2 998.00 | 119 352.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 187.00 | 27 267.00 | 16 541.00 | 32 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 187.00 | 27 267.00 | 16 541.00 | 32 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 187.00 | 27 267.00 | 16 541.00 | 32 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 267.00 | 16 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 478 959.00 | 478 959.00 | | 478 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VI Groupe et associés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VP Divers | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 092.00 | 551 842.00 | 17 250.00 | 569 092.00 |
VW T.V.A. | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 948.00 | 413 186.00 | | 419 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
ST Autres comptes | 164 580.00 | | | 164 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
YT Sous‐traitance | 142 097.00 | | | 142 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 169.00 | | | 173 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 997.00 | | | 518 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |