| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 067.00 | 1 711 433.00 | 445 635.00 | 2 157 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 768.00 | 1 722 133.00 | 445 635.00 | 2 167 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 229 501.00 | | 229 501.00 | 229 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 765 263.00 | 770.00 | 1 764 493.00 | 1 765 263.00 |
CF Disponibilités | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 677.00 | 770.00 | 2 282 907.00 | 2 283 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 444.00 | 1 722 903.00 | 2 728 541.00 | 4 451 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 020 629.00 | 1 831 298.00 | | 2 020 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 064.00 | 220 831.00 | | 232 064.00 |
DK Provisions réglementées | 10 978.00 | 39 659.00 | | 10 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 996.00 | 2 289 114.00 | | 2 460 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 989.00 | 115 901.00 | | 107 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | 4 470.00 | | 5 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | 25 994.00 | | 26 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 007.00 | 137 641.00 | | 127 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 545.00 | 284 006.00 | | 267 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 541.00 | 2 573 120.00 | | 2 728 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 545.00 | 284 006.00 | | 267 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 681.00 | | 587 681.00 | 587 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 681.00 | | 587 681.00 | 587 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 682.00 | 37 414.00 | | 28 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 044.00 | 37 414.00 | | 29 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 760.00 | 37 414.00 | | 23 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 679.00 | 106 137.00 | | 103 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 209.00 | 637 070.00 | | 618 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 145.00 | 416 239.00 | | 386 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 064.00 | 220 831.00 | | 232 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 301.00 | | 294 467.00 | 1 873 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 301.00 | | 294 467.00 | 1 873 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 917.00 | 85 216.00 | | 1 636 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 917.00 | 85 216.00 | | 1 636 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 659.00 | | 28 682.00 | 39 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 659.00 | 770.00 | 28 682.00 | 39 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 393.00 | | | 112 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 599.00 | | | 219 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 461.00 | 265 461.00 | | 265 461.00 |
VW T.V.A. | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 545.00 | 267 545.00 | | 267 545.00 |