| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 067.00 | 1 787 879.00 | 369 189.00 | 2 157 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 768.00 | 1 798 579.00 | 369 189.00 | 2 167 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 233 717.00 | | 233 717.00 | 233 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 246 834.00 | | 2 246 834.00 | 2 246 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 266.00 | | 2 518 266.00 | 2 518 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 033.00 | 1 798 579.00 | 2 887 455.00 | 4 686 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 193.00 | 2 020 629.00 | | 2 221 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 669.00 | 232 064.00 | | 221 669.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 978.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 640 186.00 | 2 460 996.00 | | 2 640 186.00 |
DP Provisions pour risques | 810.00 | | | 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 810.00 | | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 809.00 | 107 989.00 | | 119 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 552.00 | | 5 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 785.00 | 26 997.00 | | 19 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 248.00 | 127 007.00 | | 101 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 459.00 | 267 545.00 | | 246 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 455.00 | 2 728 541.00 | | 2 887 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 459.00 | 267 545.00 | | 246 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 165.00 | | 616 165.00 | 616 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 165.00 | | 616 165.00 | 616 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | 1 480.00 | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 978.00 | 28 682.00 | | 10 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 978.00 | 29 044.00 | | 10 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 978.00 | 23 760.00 | | 10 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 744.00 | 103 679.00 | | 96 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 899.00 | 618 209.00 | | 628 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 231.00 | 386 145.00 | | 407 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 668.00 | 232 064.00 | | 221 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 768.00 | | | 2 167 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 768.00 | | | 2 167 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 133.00 | 76 446.00 | | 1 722 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 133.00 | 76 446.00 | | 1 722 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 810.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 748.00 | 810.00 | 11 748.00 | 11 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 248.00 | 101 248.00 | | 101 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VC Groupe et associés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 393.00 | | | 112 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 701.00 | | | 206 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 431.00 | 271 431.00 | | 271 431.00 |
VW T.V.A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 459.00 | 246 459.00 | | 246 459.00 |