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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 067.00 | 1 851 335.00 | 305 732.00 | 2 157 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 768.00 | 1 862 035.00 | 305 732.00 | 2 167 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BZ Autres créances | 264 018.00 | | 264 018.00 | 264 018.00 |
CF Disponibilités | 2 387 728.00 | | 2 387 728.00 | 2 387 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 285.00 | | 2 709 285.00 | 2 709 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 053.00 | 1 862 035.00 | 3 015 017.00 | 4 877 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 262 785.00 | 2 221 193.00 | | 2 262 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 335.00 | 221 669.00 | | 210 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 446.00 | 2 640 186.00 | | 2 670 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 317.00 | 119 809.00 | | 121 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 5 617.00 | | 6 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 685.00 | 19 785.00 | | 77 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 705.00 | 101 248.00 | | 138 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 571.00 | 246 459.00 | | 344 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 017.00 | 2 887 455.00 | | 3 015 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 571.00 | 246 459.00 | | 344 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 167.00 | | 592 167.00 | 592 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 167.00 | | 592 167.00 | 592 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 984.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 431.00 | 96 744.00 | | 74 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 643.00 | 628 899.00 | | 596 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 308.00 | 407 231.00 | | 386 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 335.00 | 221 668.00 | | 210 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 768.00 | | | 2 167 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 768.00 | | | 2 167 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 579.00 | 63 457.00 | | 1 798 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 579.00 | 63 457.00 | | 1 798 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 317.00 | 121 317.00 | | 121 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
UX Autres créances clients | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VB T. V. A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VI Groupe et associés | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 812.00 | 234 812.00 | | 234 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 557.00 | 321 557.00 | | 321 557.00 |
VW T.V.A. | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 571.00 | 344 571.00 | | 344 571.00 |