| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 067.00 | 1 895 279.00 | 261 789.00 | 2 157 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 768.00 | 1 905 979.00 | 261 789.00 | 2 167 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BZ Autres créances | 223 665.00 | | 223 665.00 | 223 665.00 |
CF Disponibilités | 2 585 659.00 | | 2 585 659.00 | 2 585 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 991.00 | | 2 891 991.00 | 2 891 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 759.00 | 1 905 979.00 | 3 153 780.00 | 5 059 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 293 045.00 | 2 262 785.00 | | 2 293 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 569.00 | 210 335.00 | | 290 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 940.00 | 2 670 446.00 | | 2 780 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 436.00 | 121 317.00 | | 123 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 6 864.00 | | 9 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 521.00 | 77 685.00 | | 108 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 362.00 | 138 705.00 | | 131 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 839.00 | 344 571.00 | | 372 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 780.00 | 3 015 017.00 | | 3 153 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 839.00 | 344 571.00 | | 372 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 626.00 | | 662 626.00 | 662 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 626.00 | | 662 626.00 | 662 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 943.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 116.00 | 74 431.00 | | 106 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 630.00 | 596 643.00 | | 662 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 061.00 | 386 308.00 | | 372 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 569.00 | 210 335.00 | | 290 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 768.00 | | | 2 167 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 768.00 | | | 2 167 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 035.00 | 43 943.00 | | 1 862 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 035.00 | 43 943.00 | | 1 862 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 870.00 | 210 870.00 | | 210 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 332.00 | 306 332.00 | | 306 332.00 |