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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | | 3.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 067.00 | 1 938 919.00 | 218 149.00 | 2 157 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 768.00 | 1 949 619.00 | 218 149.00 | 2 167 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 393.00 | | 179 393.00 | 179 393.00 |
BZ Autres créances | 210 138.00 | | 210 138.00 | 210 138.00 |
CF Disponibilités | 2 532 672.00 | | 2 532 672.00 | 2 532 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 656.00 | | 2 965 656.00 | 2 965 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 424.00 | 1 949 619.00 | 3 183 805.00 | 5 133 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 334 830.00 | 45 735.00 | | 2 334 830.00 |
DH Report à nouveau | 93 045.00 | 2 293 045.00 | | 93 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 768.00 | 290 569.00 | | 290 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 234.00 | 2 780 940.00 | | 2 870 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 376.00 | 123 436.00 | | 120 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 9 520.00 | | 15 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 841.00 | 108 521.00 | | 40 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 612.00 | 131 362.00 | | 136 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 571.00 | 372 839.00 | | 313 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 805.00 | 3 153 780.00 | | 3 183 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 571.00 | 372 839.00 | | 313 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 077.00 | | 676 077.00 | 676 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 077.00 | | 676 077.00 | 676 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 640.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 194.00 | 106 116.00 | | 106 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 622.00 | 662 630.00 | | 690 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 854.00 | 372 061.00 | | 399 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 768.00 | 290 569.00 | | 290 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 768.00 | | | 2 167 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 768.00 | | | 2 167 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 979.00 | 43 640.00 | | 1 905 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 979.00 | 43 640.00 | | 1 905 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
UX Autres créances clients | 179 393.00 | 179 393.00 | | 179 393.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 888.00 | 200 888.00 | | 200 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 984.00 | 432 984.00 | | 432 984.00 |
VW T.V.A. | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 571.00 | 313 571.00 | | 313 571.00 |