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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 927.00 | 1 972 606.00 | 285 321.00 | 2 257 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 627.00 | 1 983 306.00 | 285 321.00 | 2 268 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
BZ Autres créances | 402 616.00 | | 402 616.00 | 402 616.00 |
CF Disponibilités | 2 259 788.00 | | 2 259 788.00 | 2 259 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 533.00 | | 2 791 533.00 | 2 791 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 161.00 | 1 983 306.00 | 3 076 855.00 | 5 060 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 334 830.00 | 2 334 830.00 | | 2 334 830.00 |
DH Report à nouveau | 81 939.00 | 93 045.00 | | 81 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 384.00 | 290 768.00 | | 199 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 744.00 | 2 870 234.00 | | 2 767 744.00 |
DP Provisions pour risques | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 357.00 | 120 376.00 | | 118 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 15 742.00 | | 20 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 808.00 | 40 841.00 | | 17 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 374.00 | 136 612.00 | | 111 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 218.00 | 313 571.00 | | 268 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 855.00 | 3 183 805.00 | | 3 076 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 218.00 | 313 571.00 | | 268 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 003.00 | | 642 003.00 | 642 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 003.00 | | 642 003.00 | 642 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 893.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | 13 517.00 | | 3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 689.00 | 106 194.00 | | 59 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 216.00 | 690 622.00 | | 652 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 832.00 | 399 854.00 | | 452 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 384.00 | 290 768.00 | | 199 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 949 619.00 | 33 687.00 | | 1 949 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 949 619.00 | 33 687.00 | | 1 949 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 768.00 | | 100 860.00 | 2 167 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 619.00 | 33 687.00 | | 1 949 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 619.00 | 33 687.00 | | 1 949 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
UX Autres créances clients | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VB T. V. A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 114.00 | 347 114.00 | | 347 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 745.00 | 531 745.00 | | 531 745.00 |
VW T.V.A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 218.00 | 268 218.00 | | 268 218.00 |