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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
AP Constructions | 809 949.00 | 768 500.00 | 41 449.00 | 809 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 298.00 | 820 357.00 | 78 941.00 | 899 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 562.00 | 902 324.00 | 87 238.00 | 989 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 527.00 | 2 491 180.00 | 335 347.00 | 2 826 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 813.00 | | 191 813.00 | 191 813.00 |
BT Marchandises | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 277.00 | 39 164.00 | 1 796 113.00 | 1 835 277.00 |
BZ Autres créances | 3 575 029.00 | | 3 575 029.00 | 3 575 029.00 |
CF Disponibilités | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 110.00 | 39 164.00 | 5 639 946.00 | 5 679 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 638.00 | 2 530 345.00 | 5 975 293.00 | 8 505 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DH Report à nouveau | 170 282.00 | 20.00 | | 170 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 356.00 | 259 036.00 | | 519 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 338.00 | 1 366 756.00 | | 1 797 338.00 |
DP Provisions pour risques | 181 141.00 | 244 635.00 | | 181 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 493.00 | 108 577.00 | | 115 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 634.00 | 353 212.00 | | 296 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 266.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 509.00 | 89 794.00 | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 222.00 | 1 897 640.00 | | 1 522 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 668.00 | 1 582 709.00 | | 1 719 668.00 |
EA Autres dettes | 97 412.00 | 296 398.00 | | 97 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 511.00 | 663 157.00 | | 521 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 322.00 | 4 628 966.00 | | 3 881 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 293.00 | 6 348 936.00 | | 5 975 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 849 869.00 | | 17 849 869.00 | 17 849 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 849 869.00 | | 17 849 869.00 | 17 849 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 038 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 764 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 136 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 202 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 916.00 | |
GE Autres charges | | | -20 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 635 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | 9 000.00 | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | 9 000.00 | | 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 974.00 | 70 263.00 | | 65 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | 183.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 700.00 | 70 446.00 | | 66 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 300.00 | -61 446.00 | | 60 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 931.00 | 31 429.00 | | 31 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 072.00 | -95 082.00 | | -89 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 180 524.00 | 16 314 426.00 | | 18 180 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 661 168.00 | 16 055 390.00 | | 17 661 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 356.00 | 259 036.00 | | 519 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 719.00 | | 112 288.00 | 3 014 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 480.00 | 2 826 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 480.00 | 2 826 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 719.00 | | 112 288.00 | 3 014 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 154.00 | 91 781.00 | 299 755.00 | 2 699 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 154.00 | 91 781.00 | 299 755.00 | 2 699 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 213.00 | 37 921.00 | 94 500.00 | 353 213.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 353 213.00 | 37 921.00 | 94 500.00 | 353 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 080.00 | 94 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 222.00 | 1 522 222.00 | | 1 522 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 650.00 | 272 650.00 | | 272 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 439.00 | 684 439.00 | | 684 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 511.00 | 521 511.00 | | 521 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 280.00 | | | 1 788 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
VB T. V. A. | 147 885.00 | | | 147 885.00 |
VC Groupe et associés | 3 156 883.00 | | | 3 156 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 667.00 | | | 261 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 307.00 | 5 424 307.00 | | 5 424 307.00 |
VW T.V.A. | 744 686.00 | 744 686.00 | | 744 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 813.00 | 3 860 813.00 | | 3 860 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |