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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
AP Constructions | 809 949.00 | 774 063.00 | 35 886.00 | 809 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 827.00 | 662 919.00 | 44 909.00 | 707 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 992.00 | 873 769.00 | 48 223.00 | 921 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 487.00 | 2 310 750.00 | 256 736.00 | 2 567 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 149.00 | | 332 149.00 | 332 149.00 |
BT Marchandises | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 470.00 | | 556 470.00 | 556 470.00 |
BZ Autres créances | 6 217 191.00 | | 6 217 191.00 | 6 217 191.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 561.00 | | 7 191 561.00 | 7 191 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 048.00 | 2 310 750.00 | 7 448 297.00 | 9 759 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DH Report à nouveau | 345 668.00 | 170 282.00 | | 345 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 852.00 | 519 356.00 | | 566 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 220.00 | 1 797 338.00 | | 2 020 220.00 |
DP Provisions pour risques | 177 779.00 | 181 141.00 | | 177 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 782.00 | 115 493.00 | | 107 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 561.00 | 296 634.00 | | 285 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 044.00 | | | 203 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 794.00 | 20 509.00 | | 30 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 222.00 | 1 522 222.00 | | 1 970 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 347.00 | 1 719 668.00 | | 1 569 347.00 |
EA Autres dettes | 257 573.00 | 97 412.00 | | 257 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111 536.00 | 521 511.00 | | 1 111 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 516.00 | 3 881 322.00 | | 5 142 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 448 297.00 | 5 975 293.00 | | 7 448 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 111 723.00 | 3 860 813.00 | | 5 111 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 044.00 | | | 203 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 050 460.00 | | 18 050 460.00 | 18 050 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 050 460.00 | | 18 050 460.00 | 18 050 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 264 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 299 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 091.00 | |
GE Autres charges | | | -3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 772 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 285.00 | 65 974.00 | | 98 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 930.00 | 127 000.00 | | 66 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 584.00 | 127 000.00 | | 93 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 285.00 | 65 974.00 | | 98 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 939.00 | 66 700.00 | | 124 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 355.00 | 60 300.00 | | -31 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 351.00 | 31 931.00 | | 34 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 840.00 | -89 072.00 | | -125 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 372 812.00 | 18 180 524.00 | | 18 372 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 805 959.00 | 17 661 168.00 | | 17 805 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 852.00 | 519 356.00 | | 566 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 527.00 | | 7 807.00 | 2 826 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 847.00 | 2 567 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 847.00 | 2 567 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 527.00 | | 7 807.00 | 2 826 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 180.00 | 86 417.00 | 266 847.00 | 2 491 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 180.00 | 86 417.00 | 266 847.00 | 2 491 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 634.00 | 37 745.00 | 48 818.00 | 296 634.00 |
6T Sur comptes clients | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 798.00 | 37 745.00 | 87 982.00 | 335 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 977.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 222.00 | 1 970 222.00 | | 1 970 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 934.00 | 304 934.00 | | 304 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 273.00 | 338 273.00 | | 338 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 573.00 | 257 573.00 | | 257 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111 536.00 | 1 111 536.00 | | 1 111 536.00 |
UX Autres créances clients | 556 470.00 | | | 556 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 242 454.00 | | | 242 454.00 |
VC Groupe et associés | 5 772 692.00 | | | 5 772 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 044.00 | 203 044.00 | | 203 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 588.00 | | | 197 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 830 739.00 | 6 830 739.00 | | 6 830 739.00 |
VW T.V.A. | 922 311.00 | 922 311.00 | | 922 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 723.00 | 5 111 723.00 | | 5 111 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |