| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
AP Constructions | 809 949.00 | 796 777.00 | 13 172.00 | 809 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 019.00 | 415 848.00 | 92 171.00 | 508 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 738.00 | 467 501.00 | 15 237.00 | 482 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 928 425.00 | 1 680 126.00 | 248 299.00 | 1 928 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 199.00 | | 477 199.00 | 477 199.00 |
BT Marchandises | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 784.00 | 6 610.00 | 889 174.00 | 895 784.00 |
BZ Autres créances | 5 410 585.00 | | 5 410 585.00 | 5 410 585.00 |
CF Disponibilités | 183 621.00 | | 183 621.00 | 183 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 314.00 | | 311 314.00 | 311 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 378 267.00 | 6 610.00 | 7 371 657.00 | 7 378 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 692.00 | 1 686 736.00 | 7 619 956.00 | 9 306 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DG Autres réserves | | 1 336 757.00 | | |
DH Report à nouveau | 142.00 | | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 394.00 | 251 529.00 | | 471 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 235.00 | 2 695 987.00 | | 1 579 235.00 |
DP Provisions pour risques | 108 737.00 | 78 099.00 | | 108 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 541.00 | 141 739.00 | | 140 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 278.00 | 219 838.00 | | 249 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 776.00 | 196 769.00 | | 79 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 056.00 | 3 139 506.00 | | 3 061 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 597.00 | 2 228 701.00 | | 2 144 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 139 515.00 | 396 998.00 | | 139 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 500.00 | 961 175.00 | | 366 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 791 443.00 | 6 935 150.00 | | 5 791 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 956.00 | 9 850 974.00 | | 7 619 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 738 380.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 778 259.00 | | 21 778 259.00 | 21 778 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 778 259.00 | | 21 778 259.00 | 21 778 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 020 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 867 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 514 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | -162 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 420 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 467.00 | 37 500.00 | | 41 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 737.00 | 12 643.00 | | 18 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 204.00 | 50 143.00 | | 60 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 192.00 | 108 465.00 | | 92 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 737.00 | 12 643.00 | | 18 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 150.00 | 121 108.00 | | 111 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 946.00 | -70 965.00 | | -50 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 194.00 | 48 003.00 | | 34 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 566.00 | 103 679.00 | | 57 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 095 777.00 | 22 471 479.00 | | 22 095 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 624 384.00 | 22 219 948.00 | | 21 624 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 394.00 | 251 531.00 | | 471 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 617.00 | | 19 031.00 | 2 073 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 223.00 | 1 928 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 223.00 | 1 928 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 617.00 | | 19 031.00 | 2 073 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 003.00 | 54 124.00 | 164 002.00 | 1 790 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 003.00 | 54 124.00 | 164 002.00 | 1 790 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 837.00 | 115 347.00 | 85 907.00 | 219 837.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 219 837.00 | 121 957.00 | 85 907.00 | 219 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 610.00 | 66 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 737.00 | 12 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 056.00 | 3 061 056.00 | | 3 061 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 358.00 | 416 358.00 | | 416 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 199.00 | 428 199.00 | | 428 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 515.00 | 139 515.00 | | 139 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 500.00 | 366 500.00 | | 366 500.00 |
UX Autres créances clients | 895 784.00 | 895 784.00 | | 895 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 348 631.00 | 348 631.00 | | 348 631.00 |
VC Groupe et associés | 4 742 890.00 | 4 742 890.00 | | 4 742 890.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 314.00 | 311 314.00 | | 311 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 683.00 | 6 617 683.00 | | 6 617 683.00 |
VW T.V.A. | 1 219 902.00 | 1 219 902.00 | | 1 219 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711 667.00 | 5 711 667.00 | | 5 711 667.00 |