| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
AP Constructions | 809 949.00 | 785 650.00 | 24 299.00 | 809 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 066.00 | 453 661.00 | 73 405.00 | 527 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 964.00 | 647 581.00 | 21 382.00 | 668 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 698.00 | 1 886 892.00 | 246 806.00 | 2 133 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 112.00 | | 307 112.00 | 307 112.00 |
BT Marchandises | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 670.00 | | 1 049 670.00 | 1 049 670.00 |
BZ Autres créances | 7 073 957.00 | | 7 073 957.00 | 7 073 957.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 495.00 | | 263 495.00 | 263 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 720 096.00 | | 8 720 096.00 | 8 720 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 853 794.00 | 1 886 892.00 | 8 966 902.00 | 10 853 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DH Report à nouveau | 568 767.00 | 562 720.00 | | 568 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 991.00 | 445 947.00 | | 767 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 457.00 | 2 116 367.00 | | 2 444 457.00 |
DP Provisions pour risques | 37 220.00 | 226 621.00 | | 37 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 245.00 | 129 640.00 | | 142 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 465.00 | 356 261.00 | | 179 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 516.00 | | | 236 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 783.00 | 98 862.00 | | 91 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 972.00 | 2 584 625.00 | | 3 095 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 078.00 | 1 485 424.00 | | 2 107 078.00 |
EA Autres dettes | 178 430.00 | 149 331.00 | | 178 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 200.00 | 958 700.00 | | 633 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 342 979.00 | 5 276 942.00 | | 6 342 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 966 902.00 | 7 749 569.00 | | 8 966 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 618 422.00 | | 20 618 422.00 | 20 618 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 618 422.00 | | 20 618 422.00 | 20 618 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 932 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 801 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 605.00 | |
GE Autres charges | | | -125 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 723 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 599.00 | 81 336.00 | | 65 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 051.00 | 74 244.00 | | 18 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 650.00 | 156 019.00 | | 83 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 051.00 | 74 244.00 | | 18 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 818.00 | 74 244.00 | | 140 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 168.00 | 81 775.00 | | -57 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 499.00 | 49 075.00 | | 151 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 377.00 | -74 159.00 | | 254 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 038 075.00 | 18 692 514.00 | | 21 038 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 270 085.00 | 18 246 567.00 | | 20 270 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 991.00 | 445 947.00 | | 767 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 025.00 | | 75 796.00 | 2 331 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 123.00 | 2 133 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 123.00 | 2 133 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 025.00 | | 75 796.00 | 2 331 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 622.00 | 49 900.00 | 271 630.00 | 2 108 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 622.00 | 49 900.00 | 271 630.00 | 2 108 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 261.00 | 48 656.00 | 225 452.00 | 356 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 261.00 | 48 656.00 | 225 452.00 | 356 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 605.00 | 151 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 051.00 | 74 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 972.00 | 3 095 972.00 | | 3 095 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 849.00 | 578 849.00 | | 578 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 090.00 | 384 090.00 | | 384 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 430.00 | 178 430.00 | | 178 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 200.00 | 633 200.00 | | 633 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 670.00 | 1 049 670.00 | | 1 049 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 288 678.00 | 288 678.00 | | 288 678.00 |
VC Groupe et associés | 6 440 104.00 | 6 440 104.00 | | 6 440 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 516.00 | 236 516.00 | | 236 516.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 824.00 | 333 824.00 | | 333 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 495.00 | 263 495.00 | | 263 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 387 122.00 | 8 387 122.00 | | 8 387 122.00 |
VW T.V.A. | 1 123 451.00 | 1 123 451.00 | | 1 123 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 251 196.00 | 6 251 196.00 | | 6 251 196.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |