| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
AP Constructions | 809 948.00 | 791 213.00 | 18 735.00 | 809 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 681.00 | 436 578.00 | 113 103.00 | 549 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 270.00 | 562 212.00 | 24 057.00 | 586 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 620.00 | 1 790 004.00 | 283 615.00 | 2 073 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 449.00 | | 326 449.00 | 326 449.00 |
BT Marchandises | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 116.00 | | 827 116.00 | 827 116.00 |
BZ Autres créances | 7 866 337.00 | | 7 866 337.00 | 7 866 337.00 |
CF Disponibilités | 277 936.00 | | 277 936.00 | 277 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 802.00 | | 237 802.00 | 237 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 567 358.00 | | 9 567 358.00 | 9 567 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 640 978.00 | 1 790 004.00 | 9 850 974.00 | 11 640 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DG Autres réserves | 1 336 757.00 | | | 1 336 757.00 |
DH Report à nouveau | | 568 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 529.00 | 767 991.00 | | 251 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 987.00 | 2 444 457.00 | | 2 695 987.00 |
DP Provisions pour risques | 78 099.00 | 37 220.00 | | 78 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 739.00 | 142 245.00 | | 141 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 838.00 | 179 465.00 | | 219 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236 516.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 769.00 | 91 783.00 | | 196 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 506.00 | 3 095 972.00 | | 3 139 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 701.00 | 2 107 078.00 | | 2 228 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 396 998.00 | 178 430.00 | | 396 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 175.00 | 633 200.00 | | 961 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 935 150.00 | 6 342 979.00 | | 6 935 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 974.00 | 8 966 902.00 | | 9 850 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 738 380.00 | 6 251 196.00 | | 6 738 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236 516.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
FG Production vendue services | 22 170 486.00 | | 22 170 486.00 | 22 170 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 199 611.00 | | 22 199 611.00 | 22 199 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 398 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 845 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 987 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 455.00 | |
GE Autres charges | | | 104 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 947 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 455.00 | 121 274.00 | | 114 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 65 598.00 | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 643.00 | 18 051.00 | | 12 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 143.00 | 83 649.00 | | 50 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 465.00 | 121 274.00 | | 108 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 643.00 | 18 051.00 | | 12 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 108.00 | 140 817.00 | | 121 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 965.00 | -57 168.00 | | -70 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 003.00 | 151 499.00 | | 48 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 679.00 | 254 377.00 | | 103 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 471 480.00 | 21 038 075.00 | | 22 471 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 219 951.00 | 20 270 084.00 | | 22 219 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 529.00 | 767 990.00 | | 251 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558 229.00 | | | 558 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 698.00 | | 79 663.00 | 2 133 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 740.00 | 2 073 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 740.00 | 2 073 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 698.00 | | 79 663.00 | 2 133 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 892.00 | 42 853.00 | 139 740.00 | 1 886 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 892.00 | 42 853.00 | 139 740.00 | 1 886 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 465.00 | 78 099.00 | 37 726.00 | 179 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 465.00 | 78 099.00 | 37 726.00 | 179 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 456.00 | 19 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 643.00 | 18 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 506.00 | 3 139 506.00 | | 3 139 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 672.00 | 391 672.00 | | 391 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 896.00 | 330 896.00 | | 330 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 998.00 | 396 998.00 | | 396 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 175.00 | 961 175.00 | | 961 175.00 |
UX Autres créances clients | 827 116.00 | 827 116.00 | | 827 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VB T. V. A. | 591 277.00 | 591 277.00 | | 591 277.00 |
VC Groupe et associés | 6 878 918.00 | 6 878 918.00 | | 6 878 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 007.00 | 386 007.00 | | 386 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 802.00 | 237 802.00 | | 237 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 931 256.00 | 8 931 256.00 | | 8 931 256.00 |
VW T.V.A. | 1 493 240.00 | 1 493 240.00 | | 1 493 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 738 380.00 | 6 738 380.00 | | 6 738 380.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |