| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
AP Constructions | 809 949.00 | 779 626.00 | 30 322.00 | 809 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 829.00 | 639 981.00 | 41 848.00 | 681 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 528.00 | 689 015.00 | 22 513.00 | 711 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 025.00 | 2 108 622.00 | 222 403.00 | 2 331 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 618.00 | | 363 618.00 | 363 618.00 |
BT Marchandises | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 245.00 | | 845 245.00 | 845 245.00 |
BZ Autres créances | 6 243 754.00 | | 6 243 754.00 | 6 243 754.00 |
CF Disponibilités | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 527 167.00 | | 7 527 167.00 | 7 527 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 192.00 | 2 108 622.00 | 7 749 569.00 | 9 858 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DH Report à nouveau | 562 720.00 | 345 668.00 | | 562 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 947.00 | 566 852.00 | | 445 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 367.00 | 2 020 220.00 | | 2 116 367.00 |
DP Provisions pour risques | 226 621.00 | 177 779.00 | | 226 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 640.00 | 107 782.00 | | 129 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 261.00 | 285 561.00 | | 356 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203 044.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 862.00 | 30 794.00 | | 98 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 625.00 | 1 970 222.00 | | 2 584 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 424.00 | 1 569 347.00 | | 1 485 424.00 |
EA Autres dettes | 149 331.00 | 257 573.00 | | 149 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 700.00 | 1 111 536.00 | | 958 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 942.00 | 5 142 516.00 | | 5 276 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 749 569.00 | 7 448 297.00 | | 7 749 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 111 723.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 476 021.00 | | 18 476 021.00 | 18 476 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 476 021.00 | | 18 476 021.00 | 18 476 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 517 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 826 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 110.00 | |
GE Autres charges | | | 27 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 197 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 98 285.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 336.00 | 66 930.00 | | 81 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 244.00 | 26 654.00 | | 74 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 019.00 | 93 584.00 | | 156 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 244.00 | 26 654.00 | | 74 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 244.00 | 124 939.00 | | 74 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 775.00 | -31 355.00 | | 81 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 075.00 | 34 351.00 | | 49 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 159.00 | -125 840.00 | | -74 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 692 514.00 | 18 372 812.00 | | 18 692 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 246 567.00 | 17 805 959.00 | | 18 246 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 947.00 | 566 852.00 | | 445 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 487.00 | | 44 885.00 | 2 567 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 347.00 | 2 331 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 347.00 | 2 331 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 487.00 | | 44 885.00 | 2 567 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 750.00 | 79 219.00 | 281 347.00 | 2 310 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 750.00 | 79 219.00 | 281 347.00 | 2 310 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 561.00 | 97 354.00 | 26 654.00 | 285 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 561.00 | 97 354.00 | 26 654.00 | 285 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 244.00 | 26 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 625.00 | 2 584 625.00 | | 2 584 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 103.00 | 297 103.00 | | 297 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 693.00 | 314 693.00 | | 314 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 331.00 | 149 331.00 | | 149 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 700.00 | 958 700.00 | | 958 700.00 |
UX Autres créances clients | 845 245.00 | 845 245.00 | | 845 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VB T. V. A. | 349 386.00 | 349 386.00 | | 349 386.00 |
VC Groupe et associés | 5 588 228.00 | 5 588 228.00 | | 5 588 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 512.00 | 298 512.00 | | 298 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 088 999.00 | 7 088 999.00 | | 7 088 999.00 |
VW T.V.A. | 869 024.00 | 869 024.00 | | 869 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 080.00 | 5 178 080.00 | | 5 178 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |