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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 367 957.00 | 360 509.00 | 7 448.00 | 367 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 306.00 | 884 735.00 | 214 571.00 | 1 099 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 345.00 | 1 251 532.00 | 241 813.00 | 1 493 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 105.00 | | 300 105.00 | 300 105.00 |
CF Disponibilités | 213 027.00 | | 213 027.00 | 213 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 960.00 | | 517 960.00 | 517 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 305.00 | 1 251 532.00 | 759 773.00 | 2 011 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 564 114.00 | 471 273.00 | | 564 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 741.00 | 92 841.00 | | 87 741.00 |
DL TOTAL (I) | 685 393.00 | 597 652.00 | | 685 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 14 548.00 | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 380.00 | 175 430.00 | | 74 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 380.00 | 175 430.00 | | 74 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 773.00 | 773 082.00 | | 759 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 380.00 | 175 430.00 | | 74 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 781.00 | | 486 781.00 | 486 781.00 |
FG Production vendue services | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 036.00 | | 536 036.00 | 536 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 471 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 276.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 834.00 | 35 871.00 | | 33 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 043.00 | 1 018 854.00 | | 1 011 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 302.00 | 926 013.00 | | 923 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 741.00 | 92 841.00 | | 87 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 874.00 | | 20 471.00 | 1 472 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 792.00 | | 20 471.00 | 1 446 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 257.00 | 45 276.00 | | 1 206 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 968.00 | 45 276.00 | | 1 199 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VP Divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |