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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 367 957.00 | 365 495.00 | 2 462.00 | 367 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 306.00 | 960 015.00 | 139 291.00 | 1 099 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 345.00 | 1 331 798.00 | 161 547.00 | 1 493 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 492.00 | | 400 492.00 | 400 492.00 |
CF Disponibilités | 182 480.00 | | 182 480.00 | 182 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 276.00 | | 596 276.00 | 596 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 621.00 | 1 331 798.00 | 757 823.00 | 2 089 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 559 491.00 | 651 854.00 | | 559 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 083.00 | 87 637.00 | | 70 083.00 |
DL TOTAL (I) | 663 112.00 | 773 030.00 | | 663 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 18 897.00 | | 17 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 131.00 | 28 276.00 | | 61 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 17 500.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 711.00 | 64 673.00 | | 94 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 823.00 | 837 703.00 | | 757 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 710.00 | 64 673.00 | | 94 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 130.00 | | 502 130.00 | 502 130.00 |
FG Production vendue services | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 309.00 | | 544 309.00 | 544 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | 32 113.00 | | 21 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 460.00 | 967 598.00 | | 969 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 377.00 | 674 957.00 | | 899 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 083.00 | 87 637.00 | | 70 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 071.00 | 15 203.00 | | 15 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 345.00 | | | 1 493 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 263.00 | | | 1 467 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 124.00 | 38 674.00 | | 1 293 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 836.00 | 38 674.00 | | 1 286 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 348.00 | 52 340.00 | | 52 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 10 868.00 | | 10 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |