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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 367 957.00 | 367 903.00 | 53.00 | 367 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 306.00 | 994 469.00 | 104 837.00 | 1 099 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 345.00 | 1 368 661.00 | 124 685.00 | 1 493 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 598.00 | | 400 598.00 | 400 598.00 |
CF Disponibilités | 141 307.00 | | 141 307.00 | 141 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 569.00 | | 558 569.00 | 558 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 914.00 | 1 368 661.00 | 683 254.00 | 2 051 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 429 573.00 | 559 491.00 | | 429 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 496.00 | 70 083.00 | | 48 496.00 |
DL TOTAL (I) | 511 609.00 | 663 112.00 | | 511 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | 17 580.00 | | 58 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 449.00 | 61 131.00 | | 87 449.00 |
EA Autres dettes | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | 16 000.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 645.00 | 94 710.00 | | 171 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 254.00 | 757 823.00 | | 683 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 645.00 | 94 710.00 | | 171 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 248.00 | | 519 248.00 | 519 248.00 |
FG Production vendue services | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 837.00 | | 551 837.00 | 551 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | 21 320.00 | | 12 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 210.00 | 969 460.00 | | 1 017 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 714.00 | 899 377.00 | | 968 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 496.00 | 70 083.00 | | 48 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 035.00 | 15 071.00 | | 33 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 345.00 | | | 1 493 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 263.00 | | | 1 467 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 798.00 | 36 863.00 | | 1 331 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 510.00 | 36 863.00 | | 1 325 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 645.00 | 171 645.00 | | 171 645.00 |