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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 367 957.00 | 367 957.00 | | 367 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 538.00 | 399 433.00 | 78 105.00 | 477 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 577.00 | 773 678.00 | 97 899.00 | 871 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 704.00 | | 400 704.00 | 400 704.00 |
CF Disponibilités | 375 966.00 | | 375 966.00 | 375 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 327.00 | | 787 327.00 | 787 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 904.00 | 773 678.00 | 885 225.00 | 1 658 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 430 070.00 | 429 573.00 | | 430 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 629.00 | 48 496.00 | | 216 629.00 |
DL TOTAL (I) | 680 238.00 | 511 609.00 | | 680 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | 58 199.00 | | 23 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 692.00 | 87 449.00 | | 161 692.00 |
EA Autres dettes | | 11 497.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 14 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 988.00 | 171 645.00 | | 204 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 225.00 | 683 254.00 | | 885 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 196.00 | | 532 196.00 | 532 196.00 |
FG Production vendue services | 177 327.00 | | 177 327.00 | 177 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 522.00 | | 709 522.00 | 709 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 778.00 | 12 364.00 | | 82 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 041.00 | 1 017 210.00 | | 1 171 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 412.00 | 968 714.00 | | 954 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 629.00 | 48 496.00 | | 216 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 311.00 | 33 035.00 | | 10 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 345.00 | | 5 758.00 | 1 493 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 526.00 | 871 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 526.00 | 845 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 263.00 | | 5 758.00 | 1 467 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 661.00 | 32 543.00 | 627 526.00 | 1 368 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 372.00 | 32 543.00 | 627 526.00 | 1 362 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 488.00 | 49 245.00 | 152 243.00 | 201 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 475.00 | 254 233.00 | 152 243.00 | 406 475.00 |