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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 668.00 | 7 036.00 | 1 632.00 | 8 668.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 367 957.00 | 367 957.00 | | 367 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 091.00 | 426 970.00 | 86 121.00 | 513 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 510.00 | 801 963.00 | 107 547.00 | 909 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 792.00 | | 400 792.00 | 400 792.00 |
CF Disponibilités | 250 867.00 | | 250 867.00 | 250 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 376.00 | | 692 376.00 | 692 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 887.00 | 801 963.00 | 799 923.00 | 1 601 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 430 699.00 | 430 070.00 | | 430 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 950.00 | 216 629.00 | | 118 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DL TOTAL (I) | 591 328.00 | 680 238.00 | | 591 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 526.00 | | 28 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 740.00 | 156 790.00 | | 164 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 540.00 | 17 500.00 | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 595.00 | 204 988.00 | | 208 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 923.00 | 885 225.00 | | 799 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 595.00 | 204 988.00 | | 208 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 904.00 | | 717 904.00 | 717 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 904.00 | | 717 904.00 | 717 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 285.00 | |
GE Autres charges | | | 17 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 134.00 | 82 778.00 | | 48 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 999.00 | 1 171 041.00 | | 1 191 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 050.00 | 954 412.00 | | 1 073 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 950.00 | 216 629.00 | | 118 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 881.00 | 10 311.00 | | 19 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 577.00 | | 37 933.00 | 871 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | 2 380.00 | 6 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 495.00 | | 35 553.00 | 845 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 678.00 | 28 285.00 | | 773 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 748.00 | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 390.00 | 27 537.00 | | 767 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 371.00 | 132 371.00 | | 132 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 595.00 | 208 595.00 | | 208 595.00 |