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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 367 957.00 | 363 002.00 | 4 955.00 | 367 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 306.00 | 923 834.00 | 175 472.00 | 1 099 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 345.00 | 1 293 124.00 | 200 221.00 | 1 493 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 404.00 | | 300 404.00 | 300 404.00 |
CF Disponibilités | 332 726.00 | | 332 726.00 | 332 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 482.00 | | 637 482.00 | 637 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 827.00 | 1 293 124.00 | 837 703.00 | 2 130 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 651 854.00 | 564 114.00 | | 651 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 637.00 | 87 741.00 | | 87 637.00 |
DL TOTAL (I) | 773 030.00 | 685 393.00 | | 773 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 897.00 | 739.00 | | 18 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 276.00 | 58 640.00 | | 28 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 15 000.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 673.00 | 74 380.00 | | 64 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 703.00 | 759 773.00 | | 837 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 673.00 | 74 380.00 | | 64 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 079.00 | | 469 079.00 | 469 079.00 |
FG Production vendue services | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 329.00 | | 523 329.00 | 523 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 592.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 113.00 | 33 834.00 | | 32 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 593.00 | 1 011 043.00 | | 962 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 957.00 | 923 302.00 | | 874 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 637.00 | 87 741.00 | | 87 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 203.00 | 15 220.00 | | 15 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 345.00 | | | 1 493 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 263.00 | | | 1 467 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 532.00 | 41 592.00 | | 1 251 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 244.00 | 41 592.00 | | 1 245 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |