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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 32 402.00 | 3 650.00 | 28 752.00 | 32 402.00 |
AP Constructions | 284 415.00 | 235 001.00 | 49 415.00 | 284 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 513.00 | 19 628.00 | 885.00 | 20 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 191.00 | 45 811.00 | 16 379.00 | 62 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 387.00 | 310 345.00 | 96 041.00 | 406 387.00 |
BT Marchandises | 130 994.00 | | 130 994.00 | 130 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 343.00 | 1 624.00 | 104 719.00 | 106 343.00 |
BZ Autres créances | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CF Disponibilités | 1 665 733.00 | | 1 665 733.00 | 1 665 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 818.00 | 1 624.00 | 1 918 194.00 | 1 919 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 204.00 | 311 969.00 | 2 014 235.00 | 2 326 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455 250.00 | 1 264 947.00 | | 1 455 250.00 |
DH Report à nouveau | | 220 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 258.00 | 149 828.00 | | 149 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 509.00 | 1 866 250.00 | | 1 835 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 253.00 | 58 747.00 | | 56 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 330.00 | 124 752.00 | | 122 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 726.00 | 183 643.00 | | 178 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 235.00 | 2 049 894.00 | | 2 014 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 387.00 | | | 406 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 521.00 | | | 399 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 819.00 | 13 527.00 | | 296 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 563.00 | 13 527.00 | | 290 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
UX Autres créances clients | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 091.00 | 123 091.00 | | 123 091.00 |
VW T.V.A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 713.00 | 178 713.00 | | 178 713.00 |