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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 6 700.00 | 310.00 | 7 011.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 32 402.00 | 3 650.00 | 28 752.00 | 32 402.00 |
AP Constructions | 284 415.00 | 274 532.00 | 9 883.00 | 284 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 513.00 | 20 295.00 | 218.00 | 20 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 223.00 | 48 716.00 | 15 506.00 | 64 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 074.00 | 353 894.00 | 56 180.00 | 410 074.00 |
BT Marchandises | 159 601.00 | | 159 601.00 | 159 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 746.00 | 1 492.00 | 106 254.00 | 107 746.00 |
BZ Autres créances | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 1 535 590.00 | | 1 535 590.00 | 1 535 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 011.00 | 1 492.00 | 1 806 519.00 | 1 808 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 084.00 | 355 386.00 | 1 862 699.00 | 2 218 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 964.00 | 1 241 145.00 | | 1 142 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 239.00 | 201 819.00 | | 264 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 202.00 | 1 673 964.00 | | 1 638 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 020.00 | 87 176.00 | | 65 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 346.00 | 151 074.00 | | 159 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 496.00 | 238 380.00 | | 224 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 699.00 | 1 912 344.00 | | 1 862 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 496.00 | 238 380.00 | | 224 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 074.00 | | | 410 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 553.00 | | | 401 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 620.00 | 18 274.00 | | 335 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | 252.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 171.00 | 18 022.00 | | 329 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | | 86.00 | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | 86.00 | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | | 86.00 | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 720.00 | 112 820.00 | 900.00 | 113 720.00 |
VW T.V.A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 496.00 | 224 496.00 | | 224 496.00 |