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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 32 402.00 | 3 650.00 | 28 752.00 | 32 402.00 |
AP Constructions | 284 415.00 | 254 767.00 | 29 649.00 | 284 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 513.00 | 19 962.00 | 552.00 | 20 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 918.00 | 36 670.00 | 27 248.00 | 63 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 014.00 | 321 304.00 | 87 710.00 | 409 014.00 |
BT Marchandises | 149 983.00 | | 149 983.00 | 149 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 222.00 | 1 577.00 | 111 644.00 | 113 222.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CF Disponibilités | 1 623 959.00 | | 1 623 959.00 | 1 623 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 536.00 | 1 577.00 | 1 888 958.00 | 1 890 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 550.00 | 322 881.00 | 1 976 669.00 | 2 299 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 003.00 | 1 379 970.00 | | 1 347 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 609.00 | 187 032.00 | | 180 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 612.00 | 1 798 003.00 | | 1 758 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 573.00 | 64 049.00 | | 78 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 355.00 | 140 120.00 | | 139 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 057.00 | 204 299.00 | | 218 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 669.00 | 2 002 301.00 | | 1 976 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 057.00 | 204 299.00 | | 218 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 175.00 | | 13 055.00 | 407 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 216.00 | 409 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 216.00 | 401 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 409.00 | | 13 055.00 | 399 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 207.00 | 13 312.00 | 11 216.00 | 319 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 952.00 | 13 312.00 | 11 216.00 | 312 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900.00 | | | 900.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122.00 | | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 494.00 | 116 594.00 | | 117 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 494.00 | 116 594.00 | 900.00 | 117 494.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 057.00 | 218 057.00 | | 218 057.00 |