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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 32 402.00 | 3 650.00 | 28 752.00 | 32 402.00 |
AP Constructions | 284 415.00 | 248 178.00 | 36 237.00 | 284 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 513.00 | 19 850.00 | 663.00 | 20 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 079.00 | 41 274.00 | 20 805.00 | 62 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 175.00 | 319 207.00 | 87 967.00 | 407 175.00 |
BT Marchandises | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 124.00 | 1 699.00 | 111 425.00 | 113 124.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 1 625 461.00 | | 1 625 461.00 | 1 625 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 032.00 | 1 699.00 | 1 914 334.00 | 1 916 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 208.00 | 320 906.00 | 2 002 301.00 | 2 323 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 970.00 | 1 424 508.00 | | 1 379 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 032.00 | 175 462.00 | | 187 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 003.00 | 1 830 970.00 | | 1 798 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 049.00 | 80 151.00 | | 64 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 120.00 | 151 901.00 | | 140 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 299.00 | 232 203.00 | | 204 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 301.00 | 2 063 173.00 | | 2 002 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 299.00 | 232 203.00 | | 204 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 387.00 | | 22 222.00 | 406 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 433.00 | 407 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 433.00 | 399 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 521.00 | | 21 322.00 | 399 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 871.00 | 12 417.00 | 17 081.00 | 323 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 616.00 | 12 417.00 | 17 081.00 | 317 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | 122.00 | | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | 122.00 | | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 122.00 | | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | 6.00 | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
VW T.V.A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 299.00 | 204 299.00 | | 204 299.00 |