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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 32 402.00 | 3 650.00 | 28 752.00 | 32 402.00 |
AP Constructions | 284 415.00 | 261 355.00 | 23 060.00 | 284 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 513.00 | 20 073.00 | 440.00 | 20 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 144.00 | 26 233.00 | 35 911.00 | 62 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 240.00 | 317 566.00 | 89 673.00 | 407 240.00 |
BT Marchandises | 140 832.00 | | 140 832.00 | 140 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 886.00 | 1 577.00 | 91 309.00 | 92 886.00 |
BZ Autres créances | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CF Disponibilités | 1 555 393.00 | | 1 555 393.00 | 1 555 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 651.00 | 1 577.00 | 1 792 074.00 | 1 793 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 891.00 | 319 144.00 | 1 881 747.00 | 2 200 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 612.00 | 1 347 003.00 | | 1 307 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 533.00 | 180 609.00 | | 153 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 145.00 | 1 758 612.00 | | 1 692 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 78 573.00 | | 48 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 176.00 | 139 355.00 | | 141 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 602.00 | 218 057.00 | | 189 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 747.00 | 1 976 669.00 | | 1 881 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 602.00 | 218 057.00 | | 189 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 014.00 | | 18 771.00 | 409 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 545.00 | 407 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 545.00 | 399 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 248.00 | | 18 771.00 | 401 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 304.00 | 16 808.00 | 20 545.00 | 321 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 048.00 | 16 808.00 | 20 545.00 | 315 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 327.00 | 97 427.00 | 900.00 | 98 327.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 602.00 | 189 602.00 | | 189 602.00 |