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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 32 402.00 | 3 650.00 | 28 752.00 | 32 402.00 |
AP Constructions | 284 415.00 | 241 589.00 | 42 826.00 | 284 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 513.00 | 19 739.00 | 774.00 | 20 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 191.00 | 52 637.00 | 9 553.00 | 62 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 387.00 | 323 871.00 | 82 515.00 | 406 387.00 |
BT Marchandises | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 421.00 | 1 577.00 | 113 844.00 | 115 421.00 |
BZ Autres créances | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CF Disponibilités | 1 701 161.00 | | 1 701 161.00 | 1 701 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 236.00 | 1 577.00 | 1 980 658.00 | 1 982 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 622.00 | 325 449.00 | 2 063 173.00 | 2 388 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 508.00 | 1 455 250.00 | | 1 424 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 462.00 | 149 258.00 | | 175 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 970.00 | 1 835 509.00 | | 1 830 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 151.00 | 56 253.00 | | 80 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 901.00 | 122 330.00 | | 151 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 203.00 | 178 726.00 | | 232 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 173.00 | 2 014 235.00 | | 2 063 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 203.00 | 178 726.00 | | 232 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 387.00 | | | 406 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 521.00 | | | 399 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 345.00 | 13 526.00 | | 310 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 090.00 | 13 526.00 | | 304 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 624.00 | | 47.00 | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | | 47.00 | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624.00 | | 47.00 | 1 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 113 531.00 | | | 113 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 181.00 | 232 181.00 | | 232 181.00 |