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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 439.00 | 12 412.00 | 16 027.00 | 28 439.00 |
AH Fonds commercial | 191 440.00 | | 191 440.00 | 191 440.00 |
AN Terrains | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AP Constructions | 567 923.00 | 533 278.00 | 34 645.00 | 567 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 402.00 | 146 698.00 | 9 704.00 | 156 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 221.00 | 933 108.00 | 185 114.00 | 1 118 221.00 |
AX Avances et acomptes | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 115.00 | 1 625 496.00 | 627 619.00 | 2 253 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 517.00 | | 669 517.00 | 669 517.00 |
BT Marchandises | 1 191 240.00 | 424 052.00 | 767 188.00 | 1 191 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 413.00 | 123 754.00 | 1 620 659.00 | 1 744 413.00 |
BZ Autres créances | 284 485.00 | | 284 485.00 | 284 485.00 |
CF Disponibilités | 1 195 992.00 | | 1 195 992.00 | 1 195 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 036.00 | 547 806.00 | 4 586 230.00 | 5 134 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 151.00 | 2 173 302.00 | 5 213 849.00 | 7 387 151.00 |
CU Autres participations | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021 614.00 | | | 2 021 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 838.00 | | | 323 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 841.00 | | | 2 405 841.00 |
DP Provisions pour risques | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 301.00 | | | 404 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 796.00 | | | 1 282 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 831.00 | | | 570 831.00 |
EA Autres dettes | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 137.00 | | | 256 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 310.00 | | | 2 651 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 849.00 | | | 5 213 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 136.00 | | | 2 631 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 757 486.00 | 28 777.00 | 4 786 262.00 | 4 757 486.00 |
FD Production vendue biens | 5 876 398.00 | 2 271 630.00 | 8 148 028.00 | 5 876 398.00 |
FG Production vendue services | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 684 926.00 | 2 300 407.00 | 12 985 333.00 | 10 684 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 257 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 819.00 | |
GE Autres charges | | | 85 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 962 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 240.00 | | | 13 423 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 402.00 | | | 13 099 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 838.00 | | | 323 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 616.00 | | 82 180.00 | 2 197 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 681.00 | 2 253 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 681.00 | 1 861 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 390.00 | | 6 489.00 | 213 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 005.00 | | 75 691.00 | 1 812 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 221.00 | | | 172 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 210.00 | 123 316.00 | 24 031.00 | 1 526 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 8 896.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 694.00 | 114 420.00 | 24 031.00 | 1 522 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 264.00 | 28 819.00 | 30 385.00 | 158 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 760.00 | 72 292.00 | | 351 760.00 |
6T Sur comptes clients | 201 065.00 | 5 338.00 | 82 649.00 | 201 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 825.00 | 77 630.00 | 82 649.00 | 552 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 089.00 | 106 449.00 | 113 034.00 | 711 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 449.00 | 113 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 796.00 | 1 282 796.00 | | 1 282 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 478.00 | 266 478.00 | | 266 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 054.00 | 198 054.00 | | 198 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 137.00 | 256 137.00 | | 256 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 413.00 | | | 1 744 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
VC Groupe et associés | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 581.00 | 37 407.00 | 20 174.00 | 57 581.00 |
VI Groupe et associés | 401 382.00 | 401 382.00 | | 401 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 610.00 | 2 077 287.00 | 66 324.00 | 2 143 610.00 |
VW T.V.A. | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 310.00 | 2 631 136.00 | 20 174.00 | 2 651 310.00 |