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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 22 075.00 | 438.00 | 22 513.00 |
AH Fonds commercial | 191 440.00 | | 191 440.00 | 191 440.00 |
AN Terrains | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
AP Constructions | 333 770.00 | 74 820.00 | 258 950.00 | 333 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 690.00 | 71 994.00 | 9 697.00 | 81 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 676.00 | 425 628.00 | 133 048.00 | 558 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 764.00 | 594 516.00 | 1 888 247.00 | 2 482 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 557.00 | 76 525.00 | 1 039 032.00 | 1 115 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 222.00 | 122 694.00 | 932 529.00 | 1 055 222.00 |
BZ Autres créances | 126 396.00 | | 126 396.00 | 126 396.00 |
CF Disponibilités | 1 332 379.00 | | 1 332 379.00 | 1 332 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 204.00 | 199 219.00 | 3 455 985.00 | 3 655 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 968.00 | 793 735.00 | 5 344 233.00 | 6 137 968.00 |
CU Autres participations | 1 270 896.00 | | 1 270 896.00 | 1 270 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 149 161.00 | 2 001 453.00 | | 2 149 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 627.00 | 147 708.00 | | 289 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 107.00 | 2 262 480.00 | | 2 552 107.00 |
DP Provisions pour risques | 44 520.00 | 72 997.00 | | 44 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 520.00 | 72 997.00 | | 44 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 854.00 | 841 888.00 | | 737 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 012.00 | 455 575.00 | | 362 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 841.00 | 860 594.00 | | 632 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 829.00 | 523 650.00 | | 553 829.00 |
EA Autres dettes | 68 122.00 | 236 729.00 | | 68 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 947.00 | 76 952.00 | | 392 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 606.00 | 2 995 387.00 | | 2 747 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 233.00 | 5 330 865.00 | | 5 344 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 606.00 | 2 995 387.00 | | 2 747 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 602 526.00 | 2 501 551.00 | 7 104 077.00 | 4 602 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 526.00 | 2 501 551.00 | 7 104 077.00 | 4 602 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 497 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 321 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 608.00 | 250 963.00 | | 423 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 973.00 | 12 993.00 | | 5 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 973.00 | 23 429.00 | | 5 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 132.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 938.00 | 22 297.00 | | 5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 613.00 | -19 233.00 | | -66 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 210.00 | 8 351 017.00 | | 7 574 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 582.00 | 8 203 309.00 | | 7 284 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 627.00 | 147 708.00 | | 289 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 779.00 | 12 683.00 | | 10 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 572.00 | | 73 986.00 | 2 488 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 794.00 | 2 482 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 350.00 | 213 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 444.00 | 990 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 303.00 | | | 241 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 824.00 | | 73 986.00 | 968 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 445.00 | | | 1 278 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 653.00 | 79 658.00 | 79 794.00 | 594 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 110.00 | 6 315.00 | 27 350.00 | 43 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 542.00 | 73 343.00 | 52 444.00 | 551 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 997.00 | | 28 477.00 | 72 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 981.00 | 7 544.00 | | 68 981.00 |
6T Sur comptes clients | 127 253.00 | | 4 560.00 | 127 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 234.00 | 7 544.00 | 4 560.00 | 196 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 232.00 | 7 544.00 | 33 037.00 | 269 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 544.00 | 33 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 222.00 | 1 055 222.00 | | 1 055 222.00 |