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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 039.00 | 28 682.00 | 9 357.00 | 38 039.00 |
AH Fonds commercial | 191 440.00 | | 191 440.00 | 191 440.00 |
AN Terrains | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
AP Constructions | 333 770.00 | 24 755.00 | 309 015.00 | 333 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 538.00 | 75 173.00 | 34 365.00 | 109 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 532.00 | 377 757.00 | 160 775.00 | 538 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 994.00 | 506 366.00 | 1 999 627.00 | 2 505 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 062.00 | | 1 058 062.00 | 1 058 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 628.00 | 77 972.00 | 1 088 656.00 | 1 166 628.00 |
BZ Autres créances | 378 949.00 | | 378 949.00 | 378 949.00 |
CF Disponibilités | 674 163.00 | | 674 163.00 | 674 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 144.00 | 77 972.00 | 3 246 172.00 | 3 324 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 137.00 | 584 338.00 | 5 245 799.00 | 5 830 137.00 |
CU Autres participations | 1 270 896.00 | | 1 270 896.00 | 1 270 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 159 624.00 | | | 2 159 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 563.00 | | | -80 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 381.00 | | | 2 192 381.00 |
DP Provisions pour risques | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 937.00 | | | 372 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 698.00 | | | 1 045 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 723.00 | | | 994 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 844.00 | | | 513 844.00 |
EA Autres dettes | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 257.00 | | | 2 970 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 799.00 | | | 5 245 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 395.00 | | | 2 683 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 832 318.00 | 2 797 862.00 | 8 630 180.00 | 5 832 318.00 |
FG Production vendue services | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 345.00 | 2 797 862.00 | 8 665 207.00 | 5 867 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 444 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 416.00 | | | 166 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 020 763.00 | | | 9 020 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 325.00 | | | 9 101 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 563.00 | | | -80 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 357.00 | | 1 343 699.00 | 2 454 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 455.00 | 1 278 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 062.00 | 2 505 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162 607.00 | 998 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 879.00 | | 9 600.00 | 219 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 097.00 | | 122 580.00 | 2 038 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 381.00 | | 1 211 519.00 | 196 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 749.00 | 86 082.00 | 1 100 464.00 | 1 520 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 892.00 | 6 790.00 | | 21 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 857.00 | 79 292.00 | 1 100 464.00 | 1 498 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 605.00 | | 17 443.00 | 100 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 908.00 | | 428 908.00 | 428 908.00 |
6T Sur comptes clients | 102 641.00 | 77 972.00 | 102 641.00 | 102 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 049.00 | 77 972.00 | 583 049.00 | 583 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 654.00 | 77 972.00 | 600 492.00 | 683 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 972.00 | 110 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 723.00 | 994 723.00 | | 994 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 014.00 | 188 014.00 | | 188 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 628.00 | 1 166 628.00 | | 1 166 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 937.00 | 86 075.00 | 255 631.00 | 372 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 779.00 | 1 042 779.00 | | 1 042 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 438.00 | 1 591 919.00 | 7 519.00 | 1 599 438.00 |
VW T.V.A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 257.00 | 2 683 395.00 | 255 631.00 | 2 970 257.00 |