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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 863.00 | 43 110.00 | 6 753.00 | 49 863.00 |
AH Fonds commercial | 191 440.00 | | 191 440.00 | 191 440.00 |
AN Terrains | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
AP Constructions | 333 770.00 | 58 132.00 | 275 638.00 | 333 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 051.00 | 93 059.00 | 15 992.00 | 109 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 773.00 | 400 352.00 | 109 421.00 | 509 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 572.00 | 594 653.00 | 1 893 919.00 | 2 488 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 378.00 | 68 981.00 | 949 397.00 | 1 018 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 617.00 | 127 253.00 | 1 409 364.00 | 1 536 617.00 |
BZ Autres créances | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
CF Disponibilités | 918 593.00 | | 918 593.00 | 918 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 180.00 | 196 234.00 | 3 436 946.00 | 3 633 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 752.00 | 790 887.00 | 5 330 865.00 | 6 121 752.00 |
CU Autres participations | 1 270 896.00 | | 1 270 896.00 | 1 270 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 001 453.00 | | | 2 001 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 480.00 | | | 2 262 480.00 |
DP Provisions pour risques | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 888.00 | | | 841 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 575.00 | | | 455 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 594.00 | | | 860 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 650.00 | | | 523 650.00 |
EA Autres dettes | 236 729.00 | | | 236 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 387.00 | | | 2 995 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 865.00 | | | 5 330 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 387.00 | | | 2 995 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 737 831.00 | 3 308 620.00 | 8 046 451.00 | 4 737 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 831.00 | 3 308 620.00 | 8 046 451.00 | 4 737 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 311 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 788 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 569.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 195 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 963.00 | | | 250 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 233.00 | | | -19 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 351 017.00 | | | 8 351 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 203 309.00 | | | 8 203 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 355.00 | | 55 161.00 | 2 522 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 944.00 | 2 488 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 944.00 | 968 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 303.00 | | | 241 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 607.00 | | 55 161.00 | 1 002 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 445.00 | | | 1 278 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 430.00 | 79 025.00 | 87 802.00 | 603 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 969.00 | 7 141.00 | | 35 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 461.00 | 71 884.00 | 87 802.00 | 567 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 247.00 | | 10 249.00 | 83 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 68 981.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 665.00 | 54 588.00 | | 72 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 665.00 | 123 569.00 | | 72 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 912.00 | 123 569.00 | 10 249.00 | 155 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 569.00 | 10 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 594.00 | 860 594.00 | | 860 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 842.00 | 241 842.00 | | 241 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 383.00 | 255 383.00 | | 255 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 729.00 | 236 729.00 | | 236 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 617.00 | 1 536 617.00 | | 1 536 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VC Groupe et associés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 888.00 | 103 964.00 | 695 925.00 | 841 888.00 |
VI Groupe et associés | 455 575.00 | 455 575.00 | | 455 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 109.00 | | | 553 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 728.00 | 1 696 209.00 | 7 519.00 | 1 703 728.00 |
VW T.V.A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 387.00 | 2 257 463.00 | 695 925.00 | 2 995 387.00 |