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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 863.00 | 35 969.00 | 13 894.00 | 49 863.00 |
AH Fonds commercial | 191 440.00 | | 191 440.00 | 191 440.00 |
AN Terrains | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
AP Constructions | 333 770.00 | 41 443.00 | 292 327.00 | 333 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 538.00 | 84 724.00 | 24 814.00 | 109 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 070.00 | 441 294.00 | 101 776.00 | 543 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 355.00 | 603 429.00 | 1 918 926.00 | 2 522 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 694.00 | | 1 005 694.00 | 1 005 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 089.00 | 72 665.00 | 1 405 424.00 | 1 478 089.00 |
BZ Autres créances | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 373.00 | 72 665.00 | 2 488 707.00 | 2 561 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 728.00 | 676 095.00 | 4 407 633.00 | 5 083 728.00 |
CU Autres participations | 1 270 896.00 | | 1 270 896.00 | 1 270 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 079 061.00 | | | 2 079 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 608.00 | | | -77 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 772.00 | | | 2 114 772.00 |
DP Provisions pour risques | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 230.00 | | | 471 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 893.00 | | | 625 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 800.00 | | | 527 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 670.00 | | | 398 670.00 |
EA Autres dettes | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 614.00 | | | 2 209 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 633.00 | | | 4 407 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 195.00 | | | 1 950 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 034 076.00 | 2 756 011.00 | 6 790 088.00 | 4 034 076.00 |
FG Production vendue services | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 104.00 | 2 756 011.00 | 6 825 115.00 | 4 069 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 093 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 10 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 397 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 612.00 | | | 259 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 846.00 | | | -19 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 337 948.00 | | | 7 337 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 557.00 | | | 7 415 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 608.00 | | | -77 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 994.00 | | 20 528.00 | 2 505 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 2 522 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 1 002 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 479.00 | | 11 824.00 | 229 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 070.00 | | 8 704.00 | 998 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 445.00 | | | 1 278 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 366.00 | 97 549.00 | 486.00 | 506 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 682.00 | 7 287.00 | | 28 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 684.00 | 90 262.00 | 486.00 | 477 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 162.00 | 85.00 | | 83 162.00 |
6T Sur comptes clients | 77 972.00 | | 5 306.00 | 77 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 972.00 | | 5 306.00 | 77 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 134.00 | 85.00 | 5 306.00 | 161 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 5 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 800.00 | 527 800.00 | | 527 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 280.00 | 199 280.00 | | 199 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 776.00 | 150 776.00 | | 150 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 089.00 | 1 478 089.00 | | 1 478 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 230.00 | 211 811.00 | 259 419.00 | 471 230.00 |
VI Groupe et associés | 622 974.00 | 622 974.00 | | 622 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 725.00 | 1 550 206.00 | 7 519.00 | 1 557 725.00 |
VW T.V.A. | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 614.00 | 1 950 195.00 | 259 419.00 | 2 209 614.00 |