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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 439.00 | 21 892.00 | 6 547.00 | 28 439.00 |
AH Fonds commercial | 191 440.00 | | 191 440.00 | 191 440.00 |
AN Terrains | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
AP Constructions | 901 693.00 | 550 497.00 | 351 195.00 | 901 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 402.00 | 148 413.00 | 10 989.00 | 159 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 932.00 | 799 946.00 | 154 986.00 | 954 932.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 357.00 | 1 522 249.00 | 932 108.00 | 2 454 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 488.00 | | 951 488.00 | 951 488.00 |
BT Marchandises | 1 125 823.00 | 428 908.00 | 696 915.00 | 1 125 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 747.00 | 102 641.00 | 1 101 106.00 | 1 203 747.00 |
BZ Autres créances | 384 291.00 | 50 000.00 | 334 291.00 | 384 291.00 |
CF Disponibilités | 917 612.00 | | 917 612.00 | 917 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 815.00 | 581 549.00 | 4 022 265.00 | 4 603 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 172.00 | 2 103 798.00 | 4 954 374.00 | 7 058 172.00 |
CU Autres participations | 125 427.00 | 1 500.00 | 123 927.00 | 125 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 345 452.00 | | | 2 345 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 828.00 | | | -185 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 013.00 | | | 2 220 013.00 |
DP Provisions pour risques | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 842.00 | | | 478 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 252.00 | | | 836 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 862.00 | | | 661 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 908.00 | | | 579 908.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 756.00 | | | 2 633 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 374.00 | | | 4 954 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 819.00 | | | 2 260 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 388 404.00 | 38 644.00 | 4 427 048.00 | 4 388 404.00 |
FD Production vendue biens | 4 011 492.00 | 2 524 450.00 | 6 535 942.00 | 4 011 492.00 |
FG Production vendue services | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 446 921.00 | 2 563 094.00 | 11 010 015.00 | 8 446 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 301 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 52 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 977.00 | | | 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 444 320.00 | | | 11 444 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 630 148.00 | | | 11 630 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 828.00 | | | -185 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 115.00 | | 446 958.00 | 2 253 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 394.00 | 232 322.00 | 2 454 357.00 | 13 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 394.00 | 232 322.00 | 2 038 097.00 | 13 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 879.00 | | | 219 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 015.00 | | 422 798.00 | 1 861 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 221.00 | | 24 160.00 | 172 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 496.00 | 127 575.00 | 232 322.00 | 1 625 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 412.00 | 9 480.00 | | 12 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 084.00 | 118 096.00 | 232 322.00 | 1 613 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 15 000.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 698.00 | 9 844.00 | 65 937.00 | 156 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 052.00 | 4 856.00 | | 424 052.00 |
6T Sur comptes clients | 123 754.00 | 34 324.00 | 55 437.00 | 123 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 806.00 | 90 680.00 | 55 437.00 | 547 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 504.00 | 100 524.00 | 121 374.00 | 704 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 024.00 | 121 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 862.00 | 661 862.00 | | 661 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 785.00 | 265 785.00 | | 265 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 873.00 | 214 873.00 | | 214 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 747.00 | | | 1 203 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 842.00 | 105 905.00 | 288 337.00 | 478 842.00 |
VI Groupe et associés | 833 333.00 | 833 333.00 | | 833 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 837.00 | | | 173 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 815.00 | 1 608 892.00 | 70 924.00 | 1 679 815.00 |
VW T.V.A. | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 756.00 | 2 260 819.00 | 288 337.00 | 2 633 756.00 |