| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 055.00 | 225 667.00 | 31 388.00 | 257 055.00 |
AN Terrains | 1 306 379.00 | | 1 306 379.00 | 1 306 379.00 |
AP Constructions | 4 678 604.00 | 1 831 128.00 | 2 847 476.00 | 4 678 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138 397.00 | 4 269 010.00 | 869 387.00 | 5 138 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 581 671.00 | 5 585 051.00 | 996 620.00 | 6 581 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 990 693.00 | 11 914 454.00 | 6 076 239.00 | 17 990 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 740.00 | | 418 740.00 | 418 740.00 |
BN En cours de production de biens | 312 443.00 | | 312 443.00 | 312 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 834 638.00 | 37 204.00 | 7 797 434.00 | 7 834 638.00 |
BZ Autres créances | 898 444.00 | | 898 444.00 | 898 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 329 954.00 | | 4 329 954.00 | 4 329 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 850 149.00 | 37 204.00 | 13 812 945.00 | 13 850 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 840 842.00 | 11 951 658.00 | 19 889 184.00 | 31 840 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
CU Autres participations | 27 780.00 | 3 598.00 | 24 182.00 | 27 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 318 576.00 | 2 299 536.00 | | 2 318 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 141 772.00 | 2 035 933.00 | | 2 141 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 754 433.00 | 4 578 648.00 | | 4 754 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 477.00 | 705 588.00 | | 1 119 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 905.00 | 60 937.00 | | 54 905.00 |
DL TOTAL (I) | 10 401 667.00 | 9 693 147.00 | | 10 401 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 000.00 | 295 000.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | 295 000.00 | | 495 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 177.00 | 2 152 308.00 | | 1 818 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 782.00 | 1 011 503.00 | | 1 120 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 107.00 | 2 175 098.00 | | 2 712 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 369.00 | 1 984 325.00 | | 2 372 369.00 |
EA Autres dettes | 396 351.00 | 433 961.00 | | 396 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 098.00 | 690 559.00 | | 572 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 992 517.00 | 8 448 387.00 | | 8 992 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 889 184.00 | 18 436 534.00 | | 19 889 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 779 214.00 | 6 174 808.00 | | 6 779 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
FG Production vendue services | 19 830 526.00 | 1 244 281.00 | 21 074 807.00 | 19 830 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 866 926.00 | 1 244 281.00 | 21 111 207.00 | 19 866 926.00 |
FM Production stockée | | | -362 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 748 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 009 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 991 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 169 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 28 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 631 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 246.00 | 31 407.00 | | 65 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 041.00 | 43 793.00 | | 109 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 287.00 | 75 200.00 | | 174 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 569.00 | 88 232.00 | | 43 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 263.00 | 5 928.00 | | 46 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 831.00 | 94 160.00 | | 89 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 455.00 | -18 960.00 | | 84 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -4 928.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 944 383.00 | 20 807 922.00 | | 20 944 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 824 906.00 | 20 102 334.00 | | 19 824 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 477.00 | 705 588.00 | | 1 119 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 954 878.00 | 727 801.00 | | 17 954 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 987.00 | 17 990 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 987.00 | 17 705 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 804.00 | 44 251.00 | | 212 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 713 488.00 | 683 550.00 | | 17 713 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 515 200.00 | 1 067 275.00 | 671 618.00 | 11 515 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 613.00 | 16 055.00 | | 209 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 305 587.00 | 1 051 220.00 | 671 618.00 | 11 305 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | 200 000.00 | | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | 200 000.00 | | 295 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 487.00 | 33 405.00 | 1 021 082.00 | 1 054 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 107.00 | 2 712 107.00 | | 2 712 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 826.00 | 463 826.00 | | 463 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 098.00 | 572 098.00 | | 572 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 177.00 | 625 956.00 | 1 126 218.00 | 1 818 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 585.00 | | | 543 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 760.00 | | | 876 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 789 818.00 | 8 733 558.00 | 56 260.00 | 8 789 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 517.00 | 6 779 214.00 | 2 147 300.00 | 8 992 517.00 |