| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 828.00 | 299 590.00 | 13 238.00 | 312 828.00 |
AN Terrains | 1 306 379.00 | | 1 306 379.00 | 1 306 379.00 |
AP Constructions | 4 699 188.00 | 2 427 984.00 | 2 271 205.00 | 4 699 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 116 894.00 | 4 377 810.00 | 739 084.00 | 5 116 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 282 854.00 | 6 404 177.00 | 1 878 677.00 | 8 282 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 748 230.00 | 13 513 158.00 | 6 235 071.00 | 19 748 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 265.00 | | 601 265.00 | 601 265.00 |
BN En cours de production de biens | 960 345.00 | | 960 345.00 | 960 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 021 018.00 | 42 051.00 | 11 978 967.00 | 12 021 018.00 |
BZ Autres créances | 608 634.00 | | 608 634.00 | 608 634.00 |
CF Disponibilités | 1 112 437.00 | | 1 112 437.00 | 1 112 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 351 863.00 | 42 051.00 | 15 309 812.00 | 15 351 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 100 093.00 | 13 555 210.00 | 21 544 883.00 | 35 100 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
CU Autres participations | 27 780.00 | 3 598.00 | 24 182.00 | 27 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 624.00 | 2 191 232.00 | | 1 926 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343 961.00 | 2 343 961.00 | | 2 343 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 919.00 | 12 505.00 | | 6 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 160 940.00 | 5 160 940.00 | | 5 160 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 060.00 | -5 586.00 | | -4 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 350.00 | 42 841.00 | | 38 350.00 |
DL TOTAL (I) | 9 472 734.00 | 9 745 893.00 | | 9 472 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 250.00 | 208 000.00 | | 145 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 250.00 | 208 000.00 | | 145 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 359.00 | 1 817 146.00 | | 2 223 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 671.00 | 1 475 699.00 | | 1 012 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 397.00 | 3 730 514.00 | | 4 371 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013 254.00 | 2 765 807.00 | | 3 013 254.00 |
EA Autres dettes | 165 349.00 | 254 457.00 | | 165 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 869.00 | 1 556 601.00 | | 1 140 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 926 899.00 | 11 600 225.00 | | 11 926 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 544 883.00 | 21 554 117.00 | | 21 544 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 965 862.00 | 9 600 086.00 | | 9 965 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
FG Production vendue services | 26 053 478.00 | | 27 223 043.00 | 26 053 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 078 249.00 | | 27 247 814.00 | 26 078 249.00 |
FM Production stockée | | | -240 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 108 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 397 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 306 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 384 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 561 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 039 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 011.00 | 60 491.00 | | 42 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 208.00 | 42 590.00 | | 44 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 218.00 | 103 081.00 | | 86 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 394.00 | 52 946.00 | | 130 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | 4 703.00 | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 589.00 | 57 649.00 | | 132 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 371.00 | 45 432.00 | | -46 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 008.00 | -13 022.00 | | -12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 209 018.00 | 25 187 947.00 | | 27 209 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 213 077.00 | 25 193 533.00 | | 27 213 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 060.00 | -5 586.00 | | -4 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 119 136.00 | | 1 445 331.00 | 19 119 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 238.00 | 19 748 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816 238.00 | 19 405 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 828.00 | | 16 000.00 | 296 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 793 722.00 | | 1 427 831.00 | 18 793 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 587.00 | | 1 500.00 | 28 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 152 315.00 | 1 159 762.00 | 802 516.00 | 13 152 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 860.00 | 8 730.00 | | 290 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 861 454.00 | 1 151 032.00 | 802 516.00 | 12 861 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | | 62 750.00 | 208 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 12 021 018.00 | 11 957 236.00 | 63 781.00 | 12 021 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 634.00 | 608 634.00 | | 608 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 680 123.00 | 12 614 034.00 | 66 088.00 | 12 680 123.00 |