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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 508.00 | 311 580.00 | 1 927.00 | 313 508.00 |
AN Terrains | 1 521 197.00 | | 1 521 197.00 | 1 521 197.00 |
AP Constructions | 5 403 737.00 | 2 849 036.00 | 2 554 701.00 | 5 403 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143 621.00 | 4 331 691.00 | 811 929.00 | 5 143 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 862 541.00 | 7 576 620.00 | 2 285 921.00 | 9 862 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 288 140.00 | 15 072 527.00 | 7 215 613.00 | 22 288 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 814.00 | | 1 029 814.00 | 1 029 814.00 |
BN En cours de production de biens | 597 695.00 | | 597 695.00 | 597 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 793 230.00 | 42 051.00 | 14 751 179.00 | 14 793 230.00 |
BZ Autres créances | 579 988.00 | | 579 988.00 | 579 988.00 |
CF Disponibilités | 1 634 269.00 | | 1 634 269.00 | 1 634 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 393.00 | | 164 393.00 | 164 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 803 289.00 | 42 051.00 | 18 761 238.00 | 18 803 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 091 430.00 | 15 114 578.00 | 25 976 852.00 | 41 091 430.00 |
CU Autres participations | 27 916.00 | 3 597.00 | 24 319.00 | 27 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 648.00 | 1 786 000.00 | | 1 775 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356 393.00 | 2 343 960.00 | | 2 356 393.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 176 135.00 | 5 160 940.00 | | 5 176 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 946.00 | 82 883.00 | | 500 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 450.00 | 35 400.00 | | 32 450.00 |
DL TOTAL (I) | 9 844 431.00 | 9 412 043.00 | | 9 844 431.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861 247.00 | 4 844 089.00 | | 3 861 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 914.00 | 600 630.00 | | 405 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 773.00 | 5 031 627.00 | | 5 145 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748 215.00 | 3 006 746.00 | | 3 748 215.00 |
EA Autres dettes | 1 127 477.00 | 436 476.00 | | 1 127 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678 540.00 | 1 545 931.00 | | 1 678 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 967 170.00 | 15 481 825.00 | | 15 967 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 976 852.00 | 25 059 118.00 | | 25 976 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 417 022.00 | 13 352 557.00 | | 13 417 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 44 056.00 | 44 056.00 | |
FG Production vendue services | 28 778 221.00 | 456 419.00 | 29 234 641.00 | 28 778 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 778 221.00 | 500 476.00 | 29 278 697.00 | 28 778 221.00 |
FM Production stockée | | | -218 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 336 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 292 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 265 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 041 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 793 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 294.00 | 21 255.00 | | 6 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | 110 738.00 | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 994.00 | 131 994.00 | | 32 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 294.00 | 42 230.00 | | 57 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 16 642.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 403.00 | 58 872.00 | | 58 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 409.00 | 73 121.00 | | -25 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 442.00 | -12 009.00 | | -12 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 372 205.00 | 25 426 340.00 | | 29 372 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 871 258.00 | 25 343 457.00 | | 28 871 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 947.00 | 82 883.00 | | 500 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 634.00 | 300 940.00 | 98 693.00 | 399 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 774.00 | 5 145 774.00 | | 5 145 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 543.00 | 636 543.00 | | 636 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 353.00 | 804 353.00 | | 804 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 678 541.00 | 1 678 541.00 | | 1 678 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 14 729 449.00 | 14 729 449.00 | | 14 729 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
VB T. V. A. | 363 321.00 | 363 321.00 | | 363 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 495.00 | 1 352 041.00 | 2 032 930.00 | 3 803 495.00 |
VI Groupe et associés | 329 406.00 | 329 406.00 | | 329 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VP Divers | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 393.00 | 164 393.00 | | 164 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 538 419.00 | 15 473 831.00 | 64 588.00 | 15 538 419.00 |
VW T.V.A. | 3 029 614.00 | 3 029 614.00 | | 3 029 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 967 170.00 | 13 417 023.00 | 2 131 623.00 | 15 967 170.00 |