| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 828.00 | 290 860.00 | 5 968.00 | 296 828.00 |
AN Terrains | 1 306 379.00 | | 1 306 379.00 | 1 306 379.00 |
AP Constructions | 4 678 604.00 | 1 887 492.00 | 2 791 113.00 | 4 678 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285 582.00 | 4 805 722.00 | 479 860.00 | 5 285 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 511 630.00 | 6 168 240.00 | 1 343 390.00 | 7 511 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 119 136.00 | 13 155 912.00 | 5 963 224.00 | 19 119 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 425.00 | | 574 425.00 | 574 425.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200 783.00 | | 1 200 783.00 | 1 200 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 359 383.00 | 49 064.00 | 11 310 319.00 | 11 359 383.00 |
BZ Autres créances | 777 145.00 | | 777 145.00 | 777 145.00 |
CF Disponibilités | 1 673 151.00 | | 1 673 151.00 | 1 673 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 639 957.00 | 49 064.00 | 15 590 893.00 | 15 639 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 759 094.00 | 13 204 976.00 | 21 554 117.00 | 34 759 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
CU Autres participations | 27 780.00 | 3 598.00 | 24 182.00 | 27 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 191 232.00 | 2 383 120.00 | | 2 191 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343 961.00 | 2 309 693.00 | | 2 343 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 160 940.00 | 5 080 982.00 | | 5 160 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 586.00 | 228 452.00 | | -5 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 841.00 | 48 873.00 | | 42 841.00 |
DL TOTAL (I) | 9 745 893.00 | 10 063 624.00 | | 9 745 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 000.00 | 379 000.00 | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 379 000.00 | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 146.00 | 2 008 036.00 | | 1 817 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 699.00 | 1 417 098.00 | | 1 475 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 514.00 | 4 197 735.00 | | 3 730 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 807.00 | 2 615 092.00 | | 2 765 807.00 |
EA Autres dettes | 254 457.00 | 330 892.00 | | 254 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556 601.00 | 900 308.00 | | 1 556 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 600 225.00 | 11 469 160.00 | | 11 600 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 554 117.00 | 21 911 784.00 | | 21 554 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 600 086.00 | 8 852 092.00 | | 9 600 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 475 699.00 | | | 1 475 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 685.00 | | 10 628.00 | 22 685.00 |
FG Production vendue services | 22 818 603.00 | | 24 912 416.00 | 22 818 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 841 288.00 | | 24 923 044.00 | 22 841 288.00 |
FM Production stockée | | | -35 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 078 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 412 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 695 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 248 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 346 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 947.00 | |
GE Autres charges | | | 58 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 071 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 491.00 | 183 170.00 | | 60 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 590.00 | 87 588.00 | | 42 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 081.00 | 270 758.00 | | 103 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 946.00 | 85 843.00 | | 52 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 703.00 | 35 435.00 | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 649.00 | 121 278.00 | | 57 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 432.00 | 149 480.00 | | 45 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 022.00 | -6 933.00 | | -13 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 187 947.00 | 24 168 438.00 | | 25 187 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 193 533.00 | 23 939 987.00 | | 25 193 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 586.00 | 228 452.00 | | -5 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 508 889.00 | | 919 906.00 | 18 508 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 659.00 | 19 119 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 659.00 | 18 793 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 028.00 | | 2 800.00 | 294 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 186 274.00 | | 917 106.00 | 18 186 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304 795.00 | 1 152 475.00 | 304 956.00 | 12 304 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 742.00 | 28 118.00 | | 262 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 042 053.00 | 1 124 357.00 | 304 956.00 | 12 042 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 000.00 | | 171 000.00 | 379 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 000.00 | | 171 000.00 | 379 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 296.00 | 446 455.00 | | 1 350 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 514.00 | 3 730 514.00 | | 3 730 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764 976.00 | 2 764 976.00 | | 2 764 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 458.00 | 254 458.00 | | 254 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556 601.00 | 1 556 601.00 | | 1 556 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 11 359 383.00 | 11 287 187.00 | 72 197.00 | 11 359 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 146.00 | 720 848.00 | 1 096 298.00 | 1 817 146.00 |
VI Groupe et associés | 126 234.00 | 126 234.00 | | 126 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 700.00 | | | 591 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 477.00 | | | 782 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 145.00 | 777 145.00 | | 777 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 192 405.00 | 12 119 401.00 | 73 004.00 | 12 192 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 600 225.00 | 9 600 086.00 | 1 096 298.00 | 11 600 225.00 |